证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-086
王府井集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银行光华支行”）、北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支行”）
本次现金管理产品名称：结构性存款
投资金额：合计金额 60,000 万元
现金管理期限：75 天、89 天、188 天
已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详
情详见公司于 2025 年 12 月 4 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额
本次现金管理产品合计金额为 60,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸
收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告
验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
25,822,433.87 元，募集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日
汇 入 本 公 司 开 立 于 工 行 金 街 支 行 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
0200000729200123652。
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北京银行股份有限公司北洼路支行、
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 光 华 支 行 分 别 开 立 了 账 号 为
20000011775400171611412 及 10262000001075001 的募集资金专项账户。2025 年
11 月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股
份有限公司北京西单支行开立了账号为 0200210319200216780 的募集资金专项
账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出。
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 6 日
募集资金总额 374,307.92 万元
募集资金净额 371,725.68 万元
超募资金总额 √不适用
项目名称 累计投入进度（%） 达到预定可使用状态时间
补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 100 不适用
截至 2025 年半年度募集资金 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 39.61 2027-12
使用情况 门店优化改造项目 5.44 2026-12
北京法雅商贸新开店铺建设项目 28.44 2025-12
本次交易有关的税费及中介机构费用 100 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
公司本次使用暂时闲置募集资金购买了 60,000 万元结构性存款产品，具体
如下：
是否符 是否存
是否 合安全 在变相
产品名称 受托方名称 产品类 产品期限 投资金额 收益类型 预计年化收益率 构成 性高、 改变募
型 关联 流动性 集资金
交易 好的要 用途的
求 行为
人民币单位结构 华夏银行光 结构性 保本浮动 0.5%或 1.81%或
性 存 款 华支行 存款 75 天 20,000 万元 收益 否 是 否
DWJCFZX25055 2.06%
人民币单位结构 华夏银行光 结构性 保本浮动 0.6%或 1.83%或
性 存 款 华支行 存款 89 天 20,000 万元 收益 否 是 否
DWJCFZX25054 2.08%
欧元/美元固定 北京银行北 结构性 保本浮动
日观察区间型结 洼路支行 存款 188 天 20,000 万元 收益 1.4%或 1.9% 否 是 否
构性存款
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
（万元） （万元） （万元） （万元）
1 七天通知存款 89,000.00 89,000.00 99.20 0.00
2 结构性存款 452,000.00 333,000.00 1,919.91 119,000.00
3 普通大额存单 68,000.00 42,000.00 156.10 26,000.00
4 定期存款 20,000.00 20,000.00 75.00 0.00
合计 2,250.21 145,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 103,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.08
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 401.29
募集资金总投资额度（万元） 152
