证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-071
王府井集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理产品名称：北京银行结构性存款
投资金额：人民币 10,000 万元
已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详情
详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、本次现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额
人民币 10,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告
验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
25,822,433.87 元，募集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日
汇 入 本 公 司 开 立 于 工 行 金 街 支 行 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
0200000729200123652。
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北京银行股份有限公司北洼路支行、
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 光 华 支 行 分 别 开 立 了 账 号 为
20000011775400171611412 及 10262000001075001 的募集资金专项账户。
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 12 月 6 日
募集资金总额 374,307.92 万元
募集资金净额 371,725.68 万元
超募资金总额 √不适用
项目名称 累计投入进 达到预定可使
度（%） 用状态时间
补充合并后存续公司的流动资金及偿还债 100 不适用
务
截至2025年半年度募集资金使用情况 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 39.61 2027-12
门店优化改造项目 5.44 2026-12
北京法雅商贸新开店铺建设项目 28.44 2025-12
本次交易有关的税费及中介机构费用 100 不适用
是否影响募投项目实施 □是 √否
（四）投资方式
公司本次使用暂时闲置募集资金购买了北京银行结构性存款产品，具体如下：
产品名称 受托方名 产品类型 产品期限 投资金额 收益类型 预计年化收益 是否构 是否符合 是否存在
称 率（%） 成关联 安全性高、 变相改变
交易 流动性好 募集资金
的要求 用途的行
为
欧元/美
元固定日 北京银行北 结 构 性 存 保本浮动
观察区间 洼路支行 款 47 天 10,000 万元 收益 0.85%或 1.8% 否 是 否
型结构性
存款
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额（万元） 实际收回本金（万 实际收益（万元） 尚未收回本金金额（万
元） 元）
1 七天通知存款 244,000 244,000 156.075 0.00
2 结构性存款 318,000 187,000 780.31 131,000
3 定期存款 62,000 46,000 123.10 16,000
合计 1,059.485 147,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 155,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 7.65
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 603.89
募集资金总投资额度（万元） 161,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 147,000.00
尚未使用的投资额度（万元） 14,000.00
注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现
金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账
户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算
为准。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 12 日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十
一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 161,000 万元（含）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，
资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募
集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、
选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司
监事会及独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。
上述事项已公告，详见公司于 2024 年 12 月 13 日在《中国证券
