王府井集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易
所有关法律法规规定，现将本公司截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准，
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）
155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募
集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 2,182,173,903.01 元。
（三）募集资金报告期使用金额及期末余额
报告期内，公司使用募集资金 67,385,876.91 元。截至报告期末，募集资金已累计使用2,249,559,779.92元，募集资金账户余额为1,503,198,359.13元（含利息）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入
公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份
0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司
北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义
务。
为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效
益，公司于 2024 年 12 月、2025 年 2 月在北京银行股份有限公司北洼路支行、
华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 光 华 支 行 分 别 开 立 了 账 号 为
20000011775400171611412 及 10262000001075001 的募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融
合作示范区金街支行 0200000729200123652 260,394,542.13
北京银行股份有限公司北洼路支行 20000011775400171611412 849,626,351.56
华夏银行股份有限公司北京光华支行 10262000001075001 393,177,465.44
注：募集资金余额包含尚未到期的现金管理产品
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司
共使用募集资金 6,738.59 万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目
使用募集资金 3,570.81 万元，门店优化改造项目使用募集资金 2,473.95 万元，
北京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金 693.83 万元。
报告期内，公司持续推进门店数字化转型与信息系统改造升级项目。同时，
全面推进西单商场改建项目相关工作，截至报告期末，西单商场已正式进入改建
施工阶段，相关拆除工作正在实施中。报告期内，公司持续推进天津新燕莎奥特
莱斯店优化改造项目，继续按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成扶梯安
装、智能电表升级更换、技防报警系统维修等工作。
报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店铺建设项目。持续整合线下渠
道，不断优化门店类型，强化单店辐射能力。线上业务持续加码，线上生意业绩
不断提升，实现数字化赋能稳健前行。下一步，围绕减亏增效、筑本强基这一主
线，加大力度开源节流，切实提升经营能力，助推企业稳健发展。线上业务继续
深挖消费潜力，实现销售规模再创新高。线下业务全面提升实体门店运营质量，
强化重点门店效益产出。创新营销举措，突破常规，把握热点，推出个性化营销
活动，高效激发经营活力。
募集资金使用情况详见“附表 1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发
行募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.相关决策程序
2024 年 12 月，经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十
三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 161,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金
可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资
金专户。
2.募集资金专用账户及现金管理产品专用结算账户开立情况
根据相关授权，公司在工行金街支行开立了募集资金现金管理产品专用结算
账户；在北京银行北洼路支行开立了募集资金专用账户以及现金管理产品专用结
算账户；在华夏银行北京光华支行开立了募集资金专用账户，具体情况如下：
开户机构 账号 账户类型
工行金街支行 0200000714200022776 通知存款账户
0200000714200022803 定期存款账户
20000011775400171611412 募集资金专用账户
北京银行北洼路支行 20000011775400172763381 通知存款账户
20000011775400172747774 定期存款账户
20000011775400191143421 大额存单账户
华夏银行北京光华支行 10262000001075001 募集资金专用账户
3.现金管理产品有关情况
报告期内，公司单日最高现金管理产品余额为 153,000 万元（不含以协定存款的形式存放在募集资金账户中的暂时闲置募集资金），未超过董事会授权金额，共实现现金管理收益 434.89 万元。
上述募集资金专用账户开户事项及现金管理情况已公告，详见公司报告期内在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的相关公告。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况，详见“附表 2：报告期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表”。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司将原计划投入通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金以及本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目，涉及变更募集资金总金额为34,677.01 万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的 9.26%。
上述事项详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《中国证券报》及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
募集资金变更情况见“附表 3：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
王府井集团股份有限公司
2025 年 8 月 28 日
附表 1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金总额（元） 3,743,079,205.55 本年度投入募集资金总额（元） 67,385,876.91
变更用途的募集资金总额（元） 346,770,092.47 已累计投入募集资金现金总额（元） 2,249,559,779.92
变更用途的募集资金总额比例（%） 9.26
是否已变 募集资金承 截至期末承 本报告期内 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度实 是否达到 项目可行
承诺投资项目 更项目
