证券代码：600859 证券简称：王府井
王府井集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
上年同期 增减变动幅度(%)
项目 本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入 3,314,357,903.15 2,486,586,037.22 3,455,277,792.89 -4.08
归属于上市公司股东的净利润 376,845,844.58 263,105,163.59 315,491,696.51 19.45
归属于上市公司股东的扣除非 91,489,811.42 235,668,823.86 235,668,823.86 -61.18
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -213,217,569.56 381,978,679.13 381,498,869.93 -155.89
基本每股收益（元/股） 0.333 0.339 0.278 19.78
稀释每股收益（元/股） 0.332 0.337 0.277 19.86
加权平均净资产收益率（%） 2.584 2.262 2.707 -4.54
本报告期末比上
上年度末 年度末增减变动
本报告期末
幅度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 38,753,231,979.17 28,043,690,310.08 39,150,581,109.27 -1.01
归属于上市公司股东的所有者 19,726,881,265.82 10,791,189,543.30 19,347,010,440.78 1.96
权益
注：公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降一方面是受新冠疫情
影响导致公司部分地区门店阶段性停业影响所致；另一方面是由于公司于 2021 年完成吸收合并
北京首商集团股份有限公司（简称“首商股份”）重大资产重组事项，原首商股份相关费用核算
方式调整以及公司本期利息收入较同期相比下降共同影响所致。
追溯调整或重述的原因说明
公司 2021 年 6 月末完成收购陕西赛特国贸百货有限公司，2021 年 10 月末完成换股吸收合
并首商股份，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较
数据。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -275,780.98
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,997,176.08
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,810,575.95
报告期内，公司完成收购北京王府井购
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 300,941,033.02 物中心管理有限责任公司 12%股权事
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 项，购物中心公司由权益法改为成本法
核算，确认投资收益 3.01 亿元
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 51,373,000.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,638,479.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 76,631,402.74
少数股东权益影响额（税后） 497,047.88
合计 285,356,033.16
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
稳岗补贴、岗位社保补贴 216,835.46 每年发生
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收票据 -100.00 主要是银行承兑汇票已兑付影响所致
其他应收款 59.41 主要是支付项目保证金增加影响所致
商誉 43.86 主要是收购北京王府井购物中心管理有限责任公司股权影响所
致
应交税费 -42.58 主要是缴纳增值税及企业所得税影响所致
应付股利 1,336.16 主要是应付少数股东股利影响所致
递延所得税负债 38.16 主要是收购北京王府井购物中心管理有限责任公司影响所致
财务费用 122.68 主要是本期利息收入减少影响所致
投资收
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