600843 沪市 上工申贝

证券代码：600843900924  证券简称：上工申贝  上工 B 股  公告编号：2021-059
          上工申贝（集团）股份有限公司

              关于现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理。近日公司部分进行现金管理的募集资金到期赎回，具体情况如下：

    一、本次委托理财到期赎回情况

 受托方名          产品名称            金额        产品期限      年化收  实际收益
  称                                  （万元）                    益率    （万元）

中 国 农 业  “汇利丰”2021 年第 5821 期          2021年9月24日至

银 行 股 份  对公定制人民币结构性存款产  15,000  2021 年 12 月 23 日  1.14%  423,049.32
有限公司  品

  上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的编号为 2021-047 号
的《关于现金管理的进展公告》。

    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

                                                                单位：万元

 序号    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金      实际收益      尚未收回
                                                                          本金金额

  1    银行理财产品      15,000          15,000          42.30            0

  2    银行理财产品      25,000              /              /          25,000

  3    银行理财产品      10,000              /              /          10,000

  4    银行理财产品      20,000              /              /          20,000

        合计              70,000          15,000          42.30        55,000

最近12个月内单日最高投入金额                                                    70,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净                        29.80
资产（%）

最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利                          0.5
润（%）

目前已使用的理财额度                                                            55,000

尚未使用的理财额度                                                              15,000

总理财额度                                                                      70,000

特此公告。

                                    上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十八日