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上海物贸:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

公告日期:2024-04-16

上海物贸:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 PDF查看PDF原文

        关于上海物资贸易股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:
审计单位:
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附表 2

                                  关于上海物资贸易股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位:万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实
 际控制人及其附
 属企业

      小计            /            /          /                                                              /        /

 前控股股东、实
 际控制人及其附
 属企业

      小计            /            /          /                                                              /        /

 其他关联方及其
 附属企业

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /                                                              /        /

                                                                    2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                                计科目    金余额  (不含利  (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)


                  海证期货有限  控股股东、实                                                                              经营性往
                  公司          际控制人的附  应收账款                  4.00                  2.96      1.04  销售业务  来

                                属企业

                  上海百联中环  控股股东、实                                                                              经营性往
                  购物广场有限  际控制人的附  预付款项                  19.04                            19.04  租赁业务  来

                  公司          属企业

                  上海百联西郊  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  预付款项                  9.86                              9.86  租赁业务  来

                  公司          属企业

                  上海百联杨浦  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  滨江购物中心  际控制人的附  预付款项                  15.00                10.00      5.00  租赁业务  来

                  有限公司      属企业

                  上海百联中环  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物广场有限  际控制人的附  款            69.89      10.07                11.08      68.88  证金      来

                  公司          属企业

控股股东、实际  上海百联配送  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
控制人及其附属  实业有限公司  际控制人的附  款            30.00                                        30.00  证金      来

企业                            属企业

                  上海百联西郊  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款              1.14                              1.14            证金      来

                  公司          属企业

                  上海百联金山  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款            36.32      5.00                  3.00      38.32  证金      来

                  公司          属企业

                  上海百联川沙  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款                        74.77                49.27      25.50  证金      来

                  公司          属企业

                  上海友谊南方  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  商城有限公司  际控制人的附  款            212.50      71.13                57.04    226.59  证金      来

                                属企业

                  上海百联嘉定  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款              2.00      7.50                  7.50      2.00  证金      来

                  公司          属企业

上市公司的子公  上海百联汽车  子公司及其控  其他应收  40,000.00                                    40,000.00  暂借款    非经营性

 司及其附属企业  服务贸易有限  制的法人      款                                            
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