股票代码：600744 股票简称：华银电力 编号：临2023-013
大唐华银电力股份有限公司
2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》要求，现将大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 21 日出具的
《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593 号）核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股 250,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.36 元/股，募集资金总额840,000,000.00元，扣除各项发行费用17,781,077.82元（不含增值税），实际募集资金净额 822,218,922.18 元。本次募
集资金已于 2022 年 11 月 14 日全部到位，天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]44974 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2022 年 12 月，公司置换预先投入募投项目募集资金
57,561.89 万元，置换以自筹资金支付的发行费用 80.19 万
元，补充流动资金 24,660.00 万元。截至 2022 年 12 月 31
日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户产生的利息 105,678.20 元已经转入公司自有资金账户，募集资
金专户余额为 0 元。2023 年 1 月，公司已将募集资金专户销
户并办理完毕销户手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》。
2022 年 11 月，公司与中国建设银行股份有限公司长沙
天心支行、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。
公司严格按照《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《大唐华银电力股份公司募集资金管理办法》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使
用完毕，募集资金专户所产生的利息 105,678.20 元已经转
入公司自有资金账户。公司已于 2023 年 1 月 29 日完成募集
资金专户销户手续。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户信息如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份
有限公司长沙神龙 43050180433600000777 募集资金专户 0
支行
注：根据建设银行的管理制度，中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行为“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”的下属分支机构，由“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”统一管理，其无公章亦无对外签署协议的权利，其对外签署的《募集资金三方监管协议》均以“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”名义签署。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金的具体使用情况详见附表“大
唐华银电力股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 2 日分别召开董事会 2022 年第 11
会议和监事会 2022 年第 5 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币 576,420,808.97 元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423 号）。上述募集资金
已全部于 2022 年 12 月 31 日前置换完毕。
单位：万元
非公开发行股
拟使用募投 票募集资金实
序号 项目名称 金额 际到位之前以 置换金额
自筹资金预先
投入金额
1 醴陵泗汾镇鸭塘 50MW 6,578.50 19,249.32 6,578.50
复合光伏发电项目
2 湘潭石坝口水库 50MW 4,933.88 7,928.19 4,933.88
渔光互补光伏项目
3 衡南县黄吉 50MW 林光 4,933.88 10,580.98 4,933.88
互补光伏电站
4 醴陵明月风电场项目 16,446.25 16,936.15 16,446.25
5 湘潭县白石镇分散式 16,446.25 16,822.38 16,446.25
风电场项目
6 伍家湾分散式风电场 6,578.50 8,567.87 6,578.50
项目
7 冷水江市分布式光伏 1,644.63 1,940.03 1,644.63
发电项目
8 补充流动资金 24,660.00 - -
9 律师费 - 42.45 42.45
10 审计验资费 - 37.74 37.74
合计 82,221.89 82,105.11 57,642.08
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、
投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资
金的情况。
（八）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的
其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为:华银电力《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华银电力2022 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的管
理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
（一）中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告；
（二）大唐华银电力股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的鉴证报告。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附表：大唐华银电力股份有限公司募集资金使用情况对照表
附表：
大唐华银电力股份有限公司
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