证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-027
盛屯矿业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14
名特定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金
专户，另减除律师费、专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）321,520,664 股后实收资本的验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0400002 号）。
2、募集资金以前年度使用金额
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 2,224,922,994.88
2 减：已支付发行费 20,809,743.88
3 减：募投项目进度款 1,627,503,629.14
4 加：利息收入扣除手续费净额 6,487,141.78
5 减：利用闲置募集资金补充流动资金 400,319,262.96
6 其中：销户余额转回结算户 319,262.96
7 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 182,777,500.68
3、募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本募投项目已结项，募集资金已对承诺项目使用完
毕,募集账户已注销。
单位：元
序号 项目 金额
1 2023 年 1 月 1 日募集资金余额 182,777,500.68
2 加：归还暂时补充流动资金的募集资金 400,000,000.00
3 减：募投项目进度款 425,215,290.34
4 加：利息收入扣除手续费净额 571,819.09
5 减：项目结项永久补充流动资金 158,134,029.43
6 其中：销户余额转回结算户 3,304,524.55
7 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（详情请见公司于2022年8月13日披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》），明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
对应项目名 开户银行及银行账号 募集资金初始存放 截至2023年 12月31
称 金额注 日账户余额
卡隆威项目 中国工商银行股份有限公司厦门城 450,000,000.00
补充流动资金 建支行 50,000,000.00 已销户
（4100020729200162533）
卡隆威项目 兴业银行股份有限公司厦门分行 350,000,000.00 已销户
补充流动资金 （129680100101185549） 59,022,994.88
卡隆威项目 交通银行股份有限公司厦门吕岭支 200,000,000.00 已销户
行（352000665013001000578）
招商银行股份有限公司厦门政务中
卡隆威项目 心支行 400,000,000.00 已销户
（755901567810222）
中国农业银行股份有限公司厦门金
卡隆威项目 融中心支行 200,000,000.00 已销户
（40328001040064928）
补充流动资金 厦门银行股份有限公司故宫支行 250,000,000.00 已销户
（80116600002924）
中国银行股份有限公司厦门会展中
补充流动资金 心支行 250,000,000.00 已销户
（424782778441）
合计 2,209,022,994.88 /
注：募集资金初始存放金额中包括部分未支付的发行费用。
三、本年度募集资金实际使用情况
根据《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订
稿）》，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于募集资金投资项目。截至2023年12月31日，上述项目已建成投产，该项目计划投入募集资金222,492.30万元，公司累计向募投项目投入募集资金人民币 205,271.90 万元（不含保荐承销费用及其他发行费用），利息与理财收益扣除银行手续费的净额合计为 705.90万元，节余募集资金合计 15,845.33 万元。
各募投项目拟投入募集资金和实际投入募集资金情况如下：
募集资金计划投资总 截至 2023 年 12 月 31 日累
序号 募投项目名称 计投入金额注（万元） 项目进度
额（万元）
1 卡隆威项目 160,000.00 144,860.57 已完成
2 补充流动资金 62,492.30 60,411.33 已完成
合计 222,492.30 205,271.90 /
注：截至2023年12月31日累计投入金额不含保荐承销费用和其他发行费用
经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换等情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
信永中和会计师事务所对盛屯矿业编制的《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告认为盛屯矿业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛屯矿业2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，中信证券股份有限公司认为，盛屯矿业2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 21 日
附表1：
查看PDF原文
