证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-020
华东建筑集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时间
根据公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517 股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币 489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币271,399,989.80元，
由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一
营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月
9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。
2、2022 年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间
根据公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，公司由联席主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940,882,314.10元，
由海通证券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：
银行名称 账 号 金额（人民币元）
中国民生银行股份有限公司
上海分行营业部 634830121 463,232,900.00
广发银行股份有限公司上海
延安支行 9550880025718100387 156,050,000.00
上海浦东发展银行股份有限
公司第一营业部 97990078801800003343 321,599,414.10
合 计 940,882,314.10
募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 4 月 8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。
（二）本期募集资金使用金额和结余情况
1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 本期数
募集资金净额 271,399,989.80
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 2,768,297.96
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息收入 19,096,516.70
加：归还用于临时补充流动资金的募集资金 200,000,000.00
项 目 本期数
减：以前年度募集资金投资项目支出 213,437,684.75
减：以前年度临时补充流动资金 270,000,000.00
减：募集资金验资费用 53,000.00
本年年初募集资金余额 9,774,119.71
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 1,398,097.43
加：闲置资金用于现金管理取得的利息 -
加：临时补充流动资金的募集资金归还 70,000,000.00
减：募集资金投资项目支出（现代建筑设计大厦信息化 2,921,738.00
改造项目）
减：募集资金投资项目支出（景域园林股权转让款） 15,017,200.00
减：临时补充流动资金 -
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 63,233,279.14
2、2022 年非公开发行股份的募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 本期数
募集资金总额 947,012,897.94
减：发行承销费用（含增值税额） 6,130,583.84
募集资金实际收到的金额 940,882,314.10
加：以前年度募集资金活期利息收入扣除手续费净额 13,411,131.61
加：以前年度闲置资金用于现金管理取得的利息 -
减：以前年度募集资金投资项目支出（补充流动资金） 258,419,414.10
减：以前年度募集资金投资项目支出（全国重点区域属地 1,198,137.36
化分支机构建设项目）
本年年初募集资金余额 694,675,894.25
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 18,189,329.06
加：闲置资金用于现金管理取得的利息 -
减：募集资金投资项目支出（补充流动资金） -
减：募集资金投资项目支出（全国重点区域属地化分支机 2,487,928.02
构建设项目）
减：募集资金投资项目支出（收购上海房屋质量检测站有 108,000,000.00
限公司 100%股权）
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 602,377,295.29
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 2023 年度管理情
况
根据公司于 2017 年 3 月 17 日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾
问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议 ”） 约 定 ： 公 司 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 第 一 营 业 部 开 设 的 账 号 为
97990158000006806 募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据 2017年 8 月 29 日公司九届二十次董事会及 2017 年9 月28 日公司2017
年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。据
此，公司、华建数创于 2017 年 10 月 27 日与上海
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