关于浙江祥源文旅股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江文旅股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表 2
关于浙江祥源文旅股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年 2022 年
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上 上市公司 2022 年期初 度占用累 度占用资 2022 年度偿 2022 年 占用形成 占用性
用 名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 计发生金 金的利息 还累计发生 期末占用 原因 质
联关系 计科目 额 额(不含 (如有) 金额 资金余额
利息)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 北京万好万 公司前控股股 4,260.899726 公司注 非经营
属企业 家电子竞技 东 4,260.899726 销，账款 性占用
传媒有限公 核销
司
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年 2022 年
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上 上市公司 2022 年期初 度往来累 度往来资 2022 年度偿 2022 年 往来形成 往来性
来 名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 计发生金 金的利息 还累计发生 期末往来 原因 质
系 计科目 额 额（不含 （如有） 金额 资金余额
利息）
大股东及其附属 安徽省祁门 控股股东、实 应收账款 经营性
企业 县祁红茶业 际控制人的附 / 0.50 / 0.50 推广服务 往来
有限公司 属企业
安徽祥源花 控股股东、实 应收账款 智慧 文旅 经营性
海旅游开发 际控制人的附 0.93 1.73 1.73 0.93 技术服务 往来
有限公司 属企业
安徽益祥文 控股股东、实 应收账款 动漫 衍生 经营性
旅产业有限 际控制人的附 / 3.69 3.16 0.52 品平 台售 往来
公司 属企业 卖
北京迈途国 控股股东、实 应收账款 经营性
际旅行社有 际控制人的附 0.80 0.80 1.59 / 景交服务 往来
限公司 属企业
凤凰古城文 控股股东、实 应收账款 经营性
化旅游投资 际控制人的附 81.75 150.52 232.27 / 智慧 文旅 往来
股份有限公 属企业 技术服务
司
阜阳文化旅 控股股东、实 应收账款 阜阳 西湖 经营性
游发展股份 际控制人的附 5.83 821.67 774.77 52.73 沉浸 式设 往来
有限公司 属企业 计
黄龙洞投资 控股股东、实 应收账款 智慧 文旅 经营性
股份有限公 际控制人的附 43.33 70.49 113.82 / 技术服务 往来
司 属企业
黄山市祥源 控股股东、实 应收账款 经营性
齐云山酒店 际控制人的附 13.52 20.67 20.67 13.52 智慧 文旅 往来
管理有限公 属企业
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