证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2022-017
恒生电子股份有限公司
关于发起设立恒生一期软件产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）以全资子公司杭州翌马私募基金管理有限公司（以下简称“杭州翌马”）为管理人，发起设立恒生一期软件产业基金（暂定名，以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。产业基金定位为私募股权投资基金，主要投资企业服务软件领域的成长期企业，募集目标规模不超过人民币 120,000 万元，恒生电子拟认购不超过人民币 35,000 万元
● 公司投资金额为不超过人民币 35,000 万元。
● 特别风险提示：
截至本公告日，产业基金尚未设立，产业基金各方（包括公司）尚未实际出资，如后续因投资人未按约定进行认缴出资的缴付，可能会导致产业基金总投资金额发生变化、产业基金设立失败的风险。
产业基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在产业基金备案失败、投资失败或无法实现预期投资收益的风险。
一、交易概述
1. 基本情况
根据公司未来投资战略发展规划的需要，为进一步开拓公司投资渠道，公司作为有限合伙人参与投资以全资子公司杭州翌马为管理人管理的产业基金。恒生电子认购金额不超过人民币 35,000 万元，资金来源为公司自有资金（以下简称“本次交易”或“本次投资”）。该产业基金目标募集规模为不超过人民币 120,000 万元，
存续期限为产业基金最终募集交割日后 7 年（其中投资期 4 年，退出期 3 年），根
据最终合伙协议的约定可适当延长。投资目标为以股权投资等形式投资企业服务软件等领域的成长期未上市企业。
2.公司审议情况
本次公司投资金额为不超过人民币 35,000 万元，本次投资在公司董事会的审
批范围内。2022 年 3 月 29 日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于发起设立恒生一期软件产业基金的议案》。
3. 是否涉及关联交易及重大资产重组
上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金管理人情况
产业基金的管理人为杭州翌马私募基金管理有限公司，其基本情况如下：
1.企业类型：有限责任公司
2.住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 3 楼 301 室
3.法定代表人：蒋剑峰
4.成立日期：2016 年 10 月 31 日
5.注册资本：1000 万元
6.简介及主要投资领域：杭州翌马为恒生电子全资控股的有限责任公司，是一家主要投资于企业服务软件领域的私募股权投资管理机构。
7.基金业管理人备案情况：杭州翌马已通过中国证券投资基金业协会备案，登记编号为 P1071822。
三、基金情况
1、基金名称：恒生一期软件产业基金（暂定名，以工商核定为准）
2、基金目标募集规模：不超过人民币 12 亿元；其中，本公司认购不超过人民币 35,000 万元。
3、组织形式：有限合伙制。
4、经营范围：股权投资；创业投资（以企业登记机关核定的经营范围为准）。
5、投资领域：企业服务软件领域为主。
6、截至本公告日，产业基金尚未设立，基金各方（包括公司）尚未实际出资。
7、基金备案编号：本基金尚未完成备案。
四、合伙协议的主要内容
1、管理模式及决策机制：产业基金最高权力机构为合伙人会议。普通合伙人每年度召集一次合伙人年度会议，也可根据最终合伙协议的规定召开合伙人临时会议。产业基金设投资决策委员会，其中管理人委派 1 人，恒生电子委派 1 人，基石投资者委派 1 人。除合伙协议另有约定外，2 票（含）以上同意为通过。
2、退出机制：产业基金可通过将所持项目公司股份出售给其他公司或项目公司独立上市等方式退出实现收益，管理人亦将根据市场实际情况积极寻找其他的退出渠道。
3、各投资人主要权利义务：各投资人根据最终合伙协议的规定享受和承担相关权利义务。
4、出资方式及安排：产业基金采取以货币形式分期缴纳的出资方式。各合伙人的首期出资金额应为其各自认缴出资额的百分之三十（30%）。各合伙人的其余出资按照管理人根据产业基金的投资进度需要而发出的缴款通知缴付。
5、基金管理人：杭州翌马私募基金管理有限公司
6、年管理费：在投资期内，按认缴出资总额的 2%/年计算；在退出期内，按每年未退出项目的投资成本（截至该笔管理费应付之日）的 2%/年计算；
7、收益分配：本基金按项目进行退出分配。在向各合伙人返还实缴出资后，向有限合伙人分配优先收益直至各有限合伙人之本金实现每年 8%（含）单利的优先收益。其后向普通合伙人分配对应的收益提成直至普通合伙人获得有限合伙人优先收益/80%*20%的收益提成；前述分配完成后剩余的可分配收入的 80%按合伙人实缴出资比例分配，20%归于普通合伙人。
五、投资目的、存在风险和对公司的影响
本次投资符合公司的整体发展战略，能进一步开拓公司投资渠道、发掘优质投资标的，公司投资认购产业基金，对具有良好成长性和发展前景的优质资产项目进行投资，把握科技产业的投资机遇，拓展投资渠道。本次投资近期不会对本公司的经营成果产生重大影响。
截至本公告日，产业基金尚未设立，基金各方（包括公司）尚未实际出资，如
后续因投资人未按约定进行认缴出资的缴付，可能会导致基金总投资金额发生变化、
基金设立失败的风险。
产业基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，本次投资可能受到行业环
境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在基金备案失败或投资
失败的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、公司投资私募股权基金情况汇总
截至本公告日，公司目前投资的私募股权基金情况如下表所示：
序号 基金名称 首次公告 公司投资金额 进展情况 基金管理人 管理人备案 产品备
时间 （人民币万元） 号 案号
1 嘉兴星罗景佑创业投资 2016.08.18 3000 已完成投 北京洪泰同创投 P1023306 SS5745
合伙企业（有限合伙） 资款缴纳 资管理有限公司
2 杭州中金锋泰股权投资 2017.01.20 20000 已完成投 中金鑫智（上 GC26000306 SCS873
合伙企业（有限合伙） 资款缴纳 海）私募股权投 18
资管理有限公司
3 苏州汇曦股权投资中心 2019.08.14 3000 已完成投 上海曦域资产管 P1032646 SW4617
（有限合伙） 资款缴纳 理有限公司
4 苏州方广三期创业投资 2020.12.02 3000 已经实缴 上海方广投资管 P1034285 SLU083
合伙企业（有限合伙） 2250 万元 理有限公司
5 南京澎曦股权投资中心 2020.10.23 20000 已经实缴 上海曦域资产管 P1032646 SQA766
（有限合伙） 12000 万 理有限公司
元
6 南京星成股权投资合伙 2020.07.14 18000 已完成投 杭州翌马私募基 P1071822 SLR049
企业（有限合伙） 资款缴纳 金管理有限公司
7 南京星鼎股权投资合伙 2021.04.21 4380 已经实缴 杭州翌马私募基 P1071822 SQV575
企业（有限合伙） 2795 万元 金管理有限公司
指引》及相关法规要求，及时披露相关事项的重大进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2022 年 3 月 31 日
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