证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2025-019
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2024年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技股份”或“公司”） 2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2024年度的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项
目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛中国就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2022年6月16日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新能源用环保型光电缆项目”，公司、中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2023年6月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，公司、江东金具设备有限公司就变更投向后28,240.91万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天蓄川储能有限公司就变更投向后40,000.00万元募集资金的监管，与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新型电力系统环保电缆项目”，公司、得美电缆有限公司就变更投向后38,000.00万元募集资金的监管，与中国工商银行（土耳其）股份有限公司KABATA？ 分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年12月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2024年12月31日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（万元） 备注
公司 交通银行南通 326008605018170122346 182.39
开发区支行
中天光伏技术 农业银行南通 10727001040227274 0.00 已销户
有限公司 开发区支行
中天科技精密 中国银行如东 535272868993 0.83
材料有限公司 支行
江东电子材料 中国银行如东 541777782437 0.15
有限公司 支行
中天科技海缆 交通银行南通 326008608011000270438 6,213.49
股份有限公司 分行
中天储能科技 兴业银行南通 408840100100160666 50.00
有限公司 开发区支行
南通中天蓄川 兴业银行南通 408840100100160783 0.00
储能有限公司 开发区支行
江东金具设备 中国农业银行
有限公司 南通开发区支 10727001040249419 6,129.50
行
中国工商银行 TR290010900059003138970850 0.00
得美电缆有限 （土耳其）股 TR720010900059003138970852 0.00
公司 份有限公司 TR020010900059003138970851 0.00
KABATA？ 分
行 TR450010900059003138970853 0.00
合计 / / 12,576.36
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 396,512.00万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位： 人民币万元）
序号 项目名称 项目总投资 计划使用募集
资金
1 950MWh分布式储能电站项目(注) 161,400.00 157,763.61
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 102,000.00 94,722.77
序号 项目名称 项目总投资 计划使用募集
资金
3 110MWp分布式光伏项目 58,526.53 37,863.94
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 60,000.00 35,757.32
5 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿 11,000.00 8,074.94
色制造系统集成项目
6 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目 3,000.00 2,329.48
7 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 455,926.53 396,512.06
注：经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6 月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司将“950MWh分布式储能电站 项目”名称改为“分布式储能电站项目”。
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资 金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后， 本公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募 集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方 式解决。
根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目 拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
序 项目名称 调整前计划使用 调整后计划使用
号 募集资金 募集资金
1 950MWh分布式储能电站项目 157,763.61 157,763.61
2 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目 94,722.77 94,722.77
3 110MWp分布式光伏项目 37,863.94 37,863.94
4 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 35,757.32 35,757.32
5 超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板 8,074.94 8,074.94
绿色制造系统集成项目
