600516 沪市 方大炭素

 证券简称： 方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2024—033
        方大炭素新材料科技股份有限公司

      关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。

  ●理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币 40 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

  ●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。

    一、理财情况概述

  （一）购买理财产品目的

  在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

  （二）购买理财产品金额

  授权期限内，购买理财产品额度不超过人民币 40 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

  （三）购买理财产品的品种

  公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风
险控制和监督，严格控制资金安全。

  （四）购买理财产品的资金来源

  公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。

  （五）授权期限

  自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  （六）实施方式

  上述具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

    二、审议程序

  公司 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过 40 亿元（含本数）的自有资金购买理财产品。由公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。

  （二）风险控制措施

  1.加强金融市场分析和调研,严格控制风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

  2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3.公司财务建立健全账目管理，做好核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

    四、对公司的影响


  在保证资金安全和日常经营活动所需流动资金的前提下，公司公司及控股子公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

  特此公告。

                                      方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2024 年 5 月 11 日