600502 沪市 安徽建工

证券简称：安徽建工            证券代码：600502            编号：2023-054

                安徽建工集团股份有限公司

  关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3191 号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、安徽水利 2016 年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股 211,804,276 股募集配套资金，每股面值为人民
币 1 元，每股发行价格为人民币 6.54 元。截至 2017 年 7 月 25 日，公司已向上述特定
对象非公开发行募集配套资金总额为人民币 138,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,862.00 万元，募集配套资金净额为人民币 135,658.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字〔2017〕4477 号《验资报告》。

  2023 年上半年，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金
款项共计 78.70 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 130,179.84 万
元，募集资金余额为 5,478.16 万元，募集资金专用账户利息收入 436.48 万元，募集
资金专用账户销户转出 11.73 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为
5,902.91 万元。

    二、募集资金管理情况

  根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。


  2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：
1021801021000935558）、中国建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。以上账户均已注销。

  2020年5月29日，本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，该账户已注销。

  2018年6月8日，本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户（账号：2610601021000071268），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，该账户已注销。

  2018年6月8日，本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100298208），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，该账户已注销。

  2018年6月8日，本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，该账户已注销。

  2018年8月10日，本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100173157），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，该账户已注销。

  2018年9月25日，本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100301670），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题，该账户已注销。


    2018年12月7日，本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行 合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100313042），四方监管 协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存 在问题，该账户已注销。

    2020年8月19日，本公司与安徽建工北城工业有限公司、中国建设银行合肥市钟楼 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国建设 银行合肥市钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800003088），四方 监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，该账户已注销。

    2020年8月21日，本公司与安徽建工集团固镇投资有限公司、兴业银行合肥徽州路 支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行 合肥徽州路支行开设募集资金专项账户（账号：499030100100297159），四方监管协 议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，该账户已注销。

    2020年8月21日，本公司与安徽建工集团太湖交通投资有限公司、兴业银行合肥徽 州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业 银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户（账号：499030100100297781），四方监 管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，该账户已注销。

    截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

                                                            单位：万元

        银行名称            银行账号（活/定期）    余额        备注

徽商银行曙光路支行          1021801021000935558    2,575.37 募集资金专户

中国建设银行合肥钟楼支行    34050148860800001127          -    已销户

兴业银行合肥胜利路支行      499080100100145930            -    已销户

光大银行合肥稻香楼支行      76740188000097104              -    已销户

徽商银行泾县支行            2610601021000071268            -    已销户

徽商银行合肥曙光路支行      1021801021000957060    3,327.54 募集资金专户

兴业银行合肥望江东路支行    499050100100301670            -    已销户

兴业银行合肥望江东路支行    499050100100294378            -    已销户

兴业银行合肥胜利路支行      499080100100173157            -    已销户

兴业银行合肥望江东路支行    499050100100298208            -    已销户

兴业银行合肥望江东路支行    499050100100313042            -    已销户


        银行名称            银行账号（活/定期）    余额        备注

中国建设银行合肥钟楼支行    34050148860800003088          -    已销户

兴业银行合肥徽州路支行      499030100100297159            -    已销户

兴业银行合肥徽州路支行      499030100100297781            -    已销户

              募集资金银行账户合计                  5,902.91

    三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

    截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 130,179.84万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目已获得银行债务融资，可以满足项 目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于2018年2月6日召 开公司2018年第一次临时股东大会，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项 目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建 设PPP项目”。（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户 产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额）

    为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 8 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股
 东大会，决定变更原“PC 构件生产基地（二期）项目”未使用募集资金及其产生的利
 息 23,654.99 万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集资金 17,721.51 万
 元（部分剩余募集资金及利息 2,097.54 万元继续投入施工机械购置项目），变更后用
 于装配式建筑吴山 PC 构件生产基地项目、蚌埠市固镇县南城区生态路网 PPP 项目和
 S246 太湖至望江公路太湖段改