关于山东华鲁恒升化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-81666228
附表 2
关于山东华鲁恒升化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 核算的会 初占用资 占用累计发 占用资金 偿还累计 末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 系 计科目 金余额 生金额(不 的利息(如 发生金额 余额 因
含利息) 有)
现控股股东、实际控制 非经营性
人及其附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市 核算的会 初往来资 往来累计发 往来资金 偿还累计 末往来资金 往来形成原 往来性质
称 公司的关系 计科目 金余额 生金额（不 的利息 发生金额 余额 因
含利息） （如有）
德州德化装备 控股股东、实 其他反映 工程劳务及 经营性往
工程有限公司 际控制人的附 占用实质 3,082.53 17,876.86 15,589.69 5,369.70 设备制造 来
属企业 科目
控股股东、实际控制 山东华鲁恒升 控股股东、实 经营性往
人及其附属企业 集团德州热电 际控制人的附 应收账款 6,312.31 4,478.02 1,834.29 销货款 来
有限责任公司 属企业
山东华鲁恒升 控股股东、实 其他反映 经营性往
集团德化设计 际控制人的附 占用实质 6,732.00 4,632.00 2,100.00 工程设计 来
研究有限公司 属企业 科目
上市公司的子公司及 华鲁恒升(荆 子公司及其控 其他应收 187,000.00 2,922.74 2,922.74 187,000.00 资金往来 非经营性
其附属企业 州)有限公司 制的法人 款 往来
总计 / / / 3,082.53 217,921.16 2,922.74 27,622.45 196,303.99 / /
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