证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2026-009
中航机载系统股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）发行股份募集配套资金不超过50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币
34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月
26 日，上述募集资金已全部到位。
募集资金基本情况表
单位：人民币元
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 26 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 4,999,999,999.04
减：
承销及相关费用 30,188,679.25
以前年度已使用金额 585,149,842.27
本年度使用金额 423,516,944.13
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 25,358.70
其他-置换预先投入募投项目及已支付发行 287,522,671.56
费用的自筹资金
其他-补充流动资金金额 2,701,891,509.42
加：
募集资金利息收入 90,701,766.11
二、报告期期末募集资金余额 1,062,406,759.82
注：本次发行募集资金净额为 4,965,249,915.58 元，系本次发行实际募集资金总额人民币
4,999,999,999.04 元，扣除总发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后净额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公
司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中航机载系统股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理制度》），该《募集资金管理
制度》于 2025 年 9 月 26 日召开的第八届董事会 2025 年度第八次会议（临时）及 2025
年 10 月 17 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过。根据《募集资金管理制度》
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中
信建投证券股份有限公司及财务顾问中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 6 月 26 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中航机载系统股份有限公 招商银行股份有限公司北 791902048110608 554,571.44 使用中
司 京分行营业部
中航机载系统股份有限公 中信银行股份有限公司北 8110701012402598215 190,528,517.86 使用中
司 京国际大厦支行
中航机载系统股份有限公 上海浦东发展银行股份有 91150078801000004264 621,302,544.16 使用中
司 限公司北京东三环支行
新乡航空工业（集团）有 中信银行股份有限公司北 8110701013202601337 140,600,563.23 使用中
限公司 京国际大厦支行
庆安集团有限公司 中信银行股份有限公司北 8110701013302609450 259,860.26 使用中
京国际大厦支行
陕西航空电气有限责任公 上海浦东发展银行股份有 91150078801800004281 16,625,351.96 使用中
司 限公司北京东三环支行
四川泛华航空仪表电器有 中信银行股份有限公司北 8110701013602607630 19,228,742.43 使用中
限公司 京国际大厦支行
郑州飞机装备有限责任公 中信银行股份有限公司北 8110701011802612249 3,509,281.25 使用中
司 京国际大厦支行
四川凌峰航空液压机械有 中信银行股份有限公司北 8110701012802607191 6,774,465.31 使用中
限公司 京国际大厦支行
贵州枫阳液压有限责任公 中信银行股份有限公司北 8110701013302611128 4,051,784.61 使用中
司 京国际大厦支行
四川航空工业川西机器有 中信银行股份有限公司北 8110701013602601723 50,707,736.47 使用中
限责任公司 京国际大厦支行
贵州风雷航空军械有限责 上海浦东发展银行股份有 91150078801500004279 2,798,253.74 使用中
任公司 限公司北京东三环支行
宜宾三江机械有限责任公 中信银行股份有限公司北 8110701014302607702 5,465,087.10 使用中
司 京国际大厦支行
合计 —— —— 1,062,406,759.82 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第七届董事会 2023 年度第九次会议（临时）、第
七届监事会 2023 年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用自筹资金合计人民币 28,752.27 万元。该事项已经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《中航机载系统股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0017294 号）鉴证。
截至 2025 年 12 月 31 日，实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
合计人民币 28,752.27 万元，上述募集资金置换计划已经实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
