证券代码:600313 证券简称:农发种业 公告编号:临 2021-025
中农发种业集团股份有限公司
关于向控股子公司河南地神提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司(下称“河南地神”)开展酒粮业务,除自有资金外尚有资金缺口,为支持河南地神生产经营和发展,根据经营班子研究,并结合公司当前实际情况,董事会同意公司向河南地神提供总额1.5 亿元(人民币)的借款。
公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京召开,会议应出
席董事 6 名,实到董事 6 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供 1.5 亿元借款的议案》,以 6 票赞成、0票反对、0 票弃权、0 票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见,认为:公司向河南地神提供总额 1.5 亿元(人民币)的借款,有利于河南地神的生产经营和发展,对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间,能够对其生产经营和资金使用进行控制,本次提供借款的风险在可控范围内,不会损害公司及全体股东的利益。
二、河南地神基本情况
公司名称:河南黄泛区地神种业有限公司
注册资本:人民币一亿元
法定代表人:王晓明
注册地址:河南省黄泛区农场地神区建设西路 351 号
经营范围:农作物种子(凭证),瓜菜种子,种苗及种子相关物资、材料,农业生产资料,进出口业务(凭证),农作物新品种选育,粮食贸易业务(凭证)。
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南地神 2020 年 12 月
31 日的总资产为 24,601.97 万元,净资产为 21,163.57 万元,2020 年营业收入
为 27,805.74 万元,净利润为 1,092.19 万元。
三、借款合同的主要内容
(一)借款金额、期限
1.借款金额:1.5 亿元(在 1.5 亿元最高限额之内,以每次实际发生额为准);
2.借款期限:可分批分期借款,每批借款使用期限不超过 12 个月。
(二)借款用途:开展酒粮业务。
(三)资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率:按年利率 4.35%执行。
2.偿还本金:借款人按合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式:借款到期时(可提前还本付息),资金占用费随本金一次清偿。
4.罚息:逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次借款实施后,有利于河南地神的生产经营和发展,公司为河南地神提供借款期间,能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制,上述借款的风险在可控范围内,本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响,不损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第十一次会议决议。
2.公司独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日