600313 沪市 农发种业

      证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临 2021-025

          中农发种业集团股份有限公司

  关于向控股子公司河南地神提供借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、借款事项概述

  公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）开展酒粮业务，除自有资金外尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意公司向河南地神提供总额1.5 亿元（人民币）的借款。

  公司第七届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京召开，会议应出
席董事 6 名，实到董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供 1.5 亿元借款的议案》，以 6 票赞成、0票反对、0 票弃权、0 票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额 1.5 亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，本次提供借款的风险在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

    二、河南地神基本情况

  公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司

  注册资本：人民币一亿元

  法定代表人：王晓明

  注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路 351 号

  经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。
  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神 2020 年 12 月
31 日的总资产为 24,601.97 万元，净资产为 21,163.57 万元，2020 年营业收入
为 27,805.74 万元，净利润为 1,092.19 万元。

    三、借款合同的主要内容

  （一）借款金额、期限

    1.借款金额：1.5 亿元（在 1.5 亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
    2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过 12 个月。

  （二）借款用途：开展酒粮业务。

  （三）资金占用费、还款结算方式及罚息

    1.资金占用费率：按年利率 4.35%执行。

    2.偿还本金：借款人按合同约定按期偿还借款本金。

    3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。

    4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。

    四、本次借款的目的和对公司的影响

  本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。

    五、备查文件

    1.公司第七届董事会第十一次会议决议。

    2.公司独立董事意见。

    特此公告

                                    中农发种业集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 27 日