证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-011
蓝星安迪苏股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1970号），公司向特定对象发行A股股票397,877,984股，每股发行价格人民币7.54元。截至2025年12月10日止，公司的联席主承销商指定的认购资金专用账户收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币2,999,999,999.36元，上述募集资金扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币16,124,892.90元（不含增值税），募集资金净额为人民币2,983,875,106.46元。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了验证，并出具了毕马威华振验字第2500758号验资报告。公司本次募集资金总额为2,999,999,999.36元，扣除直接支付发行费用7,367,000.00元，实际收到募集资金人民币2,992,632,999.36元，此款项已于2025年12月11日汇入公司开立的募集资金账户中。报告期内，公司使用募集资金中的892,158,889.78元进行补流，获取利息收入1,235,976.72元，报告期期末募集资金余额为2,101,710,086.30元。
二、募集资金管理情况
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，将上述募集资金全部存放于公司董事会批准开立的募集资金账户内。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《蓝星安迪苏股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2025年12月同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司惠安支行、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。
募集资金存储情况详见下表：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日
账户名 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
蓝 星 安 招商银行股
迪 苏 股 份有限公司 010900110710029 357,783,537.22 使用中
份 有 限 北京分行
公司
蓝 星 安 兴业银行股
迪 苏 股 份有限公司 157300100100421393 1,743,926,549.08 使用中
份 有 限 惠安支行
公司
蓝 星 安 中信银行股
迪 苏 股 份有限公司 811070101250324487 0 使用中
份 有 限 北京常营支 9
公司 行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体参见附表1-募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
公司于2026年1月30日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金人民币195,311.22万元。具体参见公司于2026年1月31日在上海证券交易所披露的《安迪苏关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见如下《募集资金现金管理明细表》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通
管理的金额 管理的方式 过日期
不 超 过 人 民 币 （仅限保本型）
21 亿元（含本 安全性高、流动 2025 年 12 月 17 2026 年 12 月 16 2025 年 12 月 17
数） 性好、低风险、 日 日 日
稳健型的保本型
理财产品（单项
产品的产品期限
最长不超过 12
个月，包括但不
限 于 结 构 性 存
款、协定存款、
通知存款、大额
存单、收益凭证
等）。该现金管理
产品不得用于质
押，不用于以证
券投资为目的的
投资行为。
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日
受托银 产品名 产品 起始日 截止日 归还日 尚未 预计年 利息
委托方 行 称 类型 购买金额 期 期 期 归还 化收益 金额
金额 率
招 商 银
行 点 金
系 列 看
招 商 银 涨 两 层
蓝 星 安 行 股 份 区间 12 保 本 2025 年 2025 年 2025 年
迪 苏 股 有 限 公 天 结 构 浮 动 357,000,000. 12 月 19 12 月 31 12 月 31 0 1.55% 181,92
份 有 限 司 北 京 性 存 款 收 益 00 日 日 日 3.29
公司 分行 （ 产 品 类
代码
：
NBJ117
07）
兴 业 银 兴 业 银
蓝 星 安 行 股 份 行 企 业 保 本 2025 年 2025 年 2025 年
迪 苏 股 有 限 公 金 融 人 浮 动 1,743,000,00 12 月 19 12 月 31 12 月 31 0 1.6% 916,86
份 有 限 司 泉 州 民 币 结 收 益 0.00 日 日 日 5.75
公司 分行 构 性 存 型
款产品
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年度的存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐人认为：公司2025年募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
