关于钱江水利开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1.专项审计报告
2.附表
委托单位：钱江水利开发股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于钱江水利开发股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息(如 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
中国电建集 大股东附属单 押金保证
其他关联方及其 团华东勘测 位 其他应收 202.67 202.67 金 经营性占
附属企业 设计研究院 款 用往来
有限公司
小计 / / / 202.67 202.67 / /
总计 / / / 202.67 202.67 / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
浙江钱江水利 子公司及其控 其他应收 21,936.31 245.10 21,691.21 资金拆借 非经营性
置业投资有限 制的法人 款 往来
公司
兰溪市钱江水 子公司及其控 其他应收 10,001.96 366.80 366.80 10,001.96 资金拆借 非经营性
务有限公司 制的法人 款 往来
舟山市自来水 子公司及其控 其他应收 14,181.18 7,600.00 678.98 9,360.16 13,100.00 资金拆借 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
浙江钱江水利 子公司及其控 其他应收 2,018.40 1,509.95 109.78 940.49 2,697.63 资金拆借 非经营性
供水有限公司 制的法人 款 及代垫款 往来
项
舟山市岱山自 子公司及其控 其他应收 1,500.00 60.94 1,560.94 资金拆借 非经营性
来水有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公 东阳市钱水水 子公司及其控 其他应收 1,704.16 5,700.00 103.23 3,807.39 3,700.00 资金拆借 非经营性
司及其附属企业 务有限公司 制的法人 款
