江西赣粤高速公路股份有限公司股份变动及配股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2002年度配股方案已经中国证监会证监发行字〖2002〗114号文核准并实施完毕,现将股份变动及配股流通部分上市情况公告如下：
一、本次股份变动原因
本次配股方案已经公司2002年第三次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监发行字〖2002〗114号文核准实施。本次配股说明书已于2002年12月4日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露,并于2002年12月4日在《上海证券报》和《证券时报》上以及2002年12月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了报眼提示,配股提示性公告已于2002年12月11日和12月24日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,股权登记日为2002年12月11日,除权基准日为2002年12月12日,配股缴款起止日为2002年12月12日至12月25日。
本次配股以2001年12月31日总股本35300万股为基数,每10股配售3股,可配售股份总数为10590万股,其中：国家股股东可配售6952.921万股,国有法人股股东可配售37.079万股,社会公众股股东可配售3600万股。经江西省财政厅赣财企〖2002〗95号文批准,本公司国有法人股股东江西公路开发总公司参与本次配售,其可配售股份为22.2493万股；本公司国家股股东和其余国有法人股股东放弃认购其可配售股份。由此,本次配股实际共配售3,622.2493万股。本次配股价格采取市盈率法,与主承销商协商一致,以20倍的发行市盈率折算配股价为10.2元/股。
截止配股缴款终止日,社会流通股部分实际配售14537941股；逾期未被认购的股份21462059股由承销团包销。
本次配股募集资金总额为369469428.60元,扣除承销费用等各项发行成本,实际募集资金净额为356413530.47元。以上资金已于2003年1月7日全部到位,中磊会计师事务所有限责任公司于2003年1月7日出具验资报告。本次配股结束后,公司注册资本将增至389222493元。
二、本次股份变动情况(单位：股)
类型 本次变动前 比例 本次配股增加 本次变动后 比例
一、尚未流通股份 233,000,000 66.01% 222,493 233,222,493 59.92%
其中：国家股 231,764,033 65.65% 0 231,764,033 59.55%
国有法人股 1,235,96 70.35% 222,493 1,458,460 0.37%
二、已流通股份 120,000,000 33.99% 36,000,000 156,000,000 40.08%
其中：人民币普通股 120,000,000 33.99% 36,000,000 156,000,000 40.08%
三、股份总数 353,000,000 100% 36,222,493 389,222,493 100%
三、本次股份变动后前10名股东持股情况(截止2003年1月3日)
序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)
1 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 231,764,033 59.55
2 泰阳证券有限责任公司 21,462,059 5.51
3 江西赣能股份有限公司 5,000,000 1.28
4 华安创新证券投资基金 4,373,818 1.12
5 国泰金鹰增长证券投资基金 2,909,947 0.75
6 裕阳证券投资基金 1,418,588 0.36
7 富国动态平衡证券投资基金 1,399,948 0.36
8 浙江省粮食集团有限公司 1,000,000 0.26
9 江西公路开发总公司 964,138 0.25
10 青岛国信实业公司 960,000 0.25
四、本次股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况
本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份,本次配股股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况未变化。
五、重要事项
经上海证券交易所批准,本次获配新增的社会公众股3,600万股定于2003年1月10日上市流通。本次获配新增的国有法人股按照有关规定暂不上市流通。
六、备查文件
1、公司2002年度第三次临时股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗114号文；
3、2002年度配股说明书；
4、中磊会计师事务所出具的验资报告；
5、公司章程。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
二OO三年一月七日
