安徽金种子酒业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 57,642.33 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019年 4 月 1 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至
2019 年 4 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,504.66
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,504.66 万元；（2）直接投入募集资金项目 6,754.90 万元，截至
2023 年 12 月 31 日累计投入募集资金项目 33,771.54 万元。扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 23,050.79 万元，募集资金专用账户利息收入净
额为 5,204.57 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 28,255.36
万元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 4 月 23 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简
称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署
了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账
号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用
进行监督。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投
项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为
全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金
9,443.80 万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种
子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商
银 行 股 份 有 限 公 司 阜 阳 汇 通 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存
储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 20000241727166600000052 200,220,351.20
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行 1311055519200076971 12,333,237.87
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行 1311055519200076971 70,000,000.00
（通知存款）
合 计 282,553,589.07
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 33,771.54 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所专项核查报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司董事会编制的 2023 年度
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，出具了《募集资金存放与实际
使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1254 号）。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）认为：金种子酒 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了金种子
酒 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024 年 4 月 28 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况出具了《关于安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》。专项核查报告认为：金种子酒 2023 年
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，金种子酒对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 28 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 56,822.33 本年度投入募集资金总额 6,754.90
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 33,771.54
变更用途的募集资金总额比例 —
是否
已变 截至期末累 截至期末
更项 截至期末 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年 是否达 项目可行
承诺投资项目 目 募集资金承 调整后投资 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 (%) 定可使用状 度实 到预计 性是否发
(含 诺投资总额 总额 金额(1) 入金额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 现的 效益 生重大变
部分 (3)＝(2)- (2)/(1) 效益 化
变 (1)
更)
优质基酒酿造技改项目 — 47,378.53 47,378.53 47,378.53 6,555.16 31,862.50 15,516.03 67.25 2025 年 12 月 无 不适用 否
营销与物流网络建设项目 — 9,443.80 9,443.80 9,443.80 199.74 1,909.04 7,534.76 20.21 2025 年 12 月 无 不适用 否
合计 — 56,822.33
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