证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-013
大唐电信科技股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972 号），核准公司非公开 发行人民币普通股（A 股）190,839,694 股募集配套资金，发行价格为每股 5.24 元，本次发行共募集资金人民币 999,999,996.56 元。
公司于 2021 年 12 月 22 日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限
公司扣减不含税额的承销费人民币 3,773,584.91 元后的资金总额人民币 996,226,411.65 元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支 行账号为 634049068 的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于 2021 年 12 月 22 日经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZG11982 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
经公司 2022 年第五次临时股东大会审议，通过《关于变更募集资金投资
项目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联
诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行
开立了募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金 募集资金承诺 募集资金已投 募集资金项目 募集资金 募集资金投资
专户银行 投资总额 入金额 未投入金额 利息收入 项目名称
新型高性能系
20,000.00 166.220564 19,833.779436 0.611111 列安全芯片研
发及产业化项
中国民生 目
银行股份 5G 特通行业专
有限公司 30,000.00 756.873167 29,243.126833 0.6795 网产品研发和
北京新源 产业化项目
里支行 补充流动资
49,999.999656 49,011.968409 988.031247 850.078821 金、偿还债务
及本次交易相
关发行费用等
合计 99,999.999656 49,935.06214 50,064.937516 851.369432
注：募集资金余额中有 20,000 万元于 2022 年用于补充流动资金，该部分资金于 2023
年 3 月 17 日归还至募集资金账户。
2022 年公司投入募集资金总额 219,530,777.84 元，并使用闲置募集资
金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，使用闲置募集进行现金管理
150,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金（含募集资金银行存
款产生的利息及购买结构性存款收益）专户存款余额为人民币 309,163,069.48
元，本年度募集资金使用和结余情况如下：
单位；人民币元
2021 年 12 月 22 日实际到账的募集资金 996,226,411.65
2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 720,180,153.00
减：本期支付的其他发行费用 2,018,867.91
本期募投项目支出金额 9,230,937.31
本期补充流动资金、偿还债务 208,280,972.62
本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00
本期使用闲置募集进行现金管理
加：本期利息收入金额及购买结构性存款收益 8,513,694.32
2022 年 12 月 31 日募集资金结余余额 309,163,069.48
注：扣除不含税承销费人民币 3,773,584.91 元后实际收到募集资金为人民币996,226,411.65 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规 定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2021 年 12 月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。
公司 2022 年8 月 29 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会
第八次会议及 2022 年 9 月 14 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过
《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发 及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G 特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目 ，项目实施主体也增加了大 唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有 限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为 637254724、637244851 的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监 管协议》。
上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位；人民币元
存放银行 账号 存款性质 余额
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 634049068 活期存款 280,261,100.68
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 637254724 活期存款 10,558,063.33
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 637244851 活期存款 18,343,905.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金共计 499,350,621.40
元，公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分闲置募集资金不超过 200,000,000.00 元（含）暂时用于补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议批准后起 12 个月内。2022 年 4 月 22 日，公司
使用该 200,000,000.00 元资金归还外部融资。截至 2022 年 12 月 31 日该部分
资金尚未到归还日（2023 年 3 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金
的募集资金 200,000,000.00 元归还至募集资金专户）。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
第六次会议及 2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金
投资项目使用的情况下，使用最高不超过 150,000,000.00 元（含）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起 12 个月期
限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位；人民币元
发行人 金额 起息日 到期日 取得收益 产品名称
聚盈利率-挂钩中
中国民生银行
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