黑龙江国中水务股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十一
次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意公司进
行委托理财占用的自有资金滚动不超过 40 亿元人民币，投资期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月
14 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。近日，公司用于委托理财的单日最高余额超过公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的 10%，累计委托理财产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将自有资金理财的详细情况披露如下。
二、自 2020 年 4 月 19 至本公告日，公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和
收益的情况
单位：元
公司名称 受托人 委托理财 委托理财金额 起止日期 报酬确 年化收 实际收益
类型 定方式 益率 （含税）
长安银行股份有限公司汉中太
白路支行 2020 年 4 月
汉中自来 投资管理人：长安银行股份有 "长盛理财 20,000,000.00 13 日至2020 保本浮 3%-3.3%
水 限公司 "日日稳利 年 12 月 8 日 动收益 394,547.94
托管银行：招商银行股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020 年 4 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2,000,000.00 17 日至2020 保本浮 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 利人民币 年 5 月 22 日 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020 年 5 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2,000,000.00 26 日至2020 保本浮 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 利人民币 年 6 月 30 日 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020 年 7 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2,000,000.00 3 日至 2020 保本浮 2.40% 4,602.74
检验检测 限公司 利人民币 年 8 月 7 日 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020 年 8 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2,000,000.00 7 日至 2020 保本浮 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 利人民币 年 9 月 11 日 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020 年 9 月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2,000,000.00 11 日至2020 保本浮 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 利人民币 年 10 月 16 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财 日
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020年10月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 2,000,000.00 16 日至2020 保本浮 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 利人民币 年 11 月 20 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财 日
份有限公司北京分行
中国工商银行股份有限公司汉 工商银行
中中山街支行 保本型法 2020年11月
汉中供水 管理人：中国工商银行股份有 人 35 天稳 24 日至2020 保本浮 2.05% 3,931.51
检验检测 限公司 利人民币 2,000,000.00 年 12 月 29 动收益
产品托管人：中国工商银行股 理财 日
份有限公司北京分行
2020 年 7 月
华夏银行股份有限公司北京灯 步步增盈 300,000.00 14 日至2020 非保本 3%-3.75% 1,207.40
国中大华 市口支行 安心版理 年 8 月 24 日 浮动收
托管人：华夏银行股份有限公 财产品 2020 年 7 月 益
司 300,000.00 14 日至2020 3%-3.75% 2,185.48
年 9 月 28 日
2020 年 7 月
300,000.00 14 日至2020 3%-3.75% 3,438.08
年 11 月 4 日
2020 年 7 月
150,000.00 14 日至2020 3%-3.75% 2,200.48
年 12 月 8 日
2020 年 7 月
14 日至2020 3%-3.75% 2,331.75
150,000.00 年 12 月 17
日
2020 年 7 月
100,
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