证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2026-038
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
2022年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,800,000,000元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计18,329,245.27元（不含税）后，募集资金净额为2,781,670,754.73元，该项募集资金已于2022年9月28日全部到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。
截至2025年12月31日，募集资金账户余额为3,197.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 9 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 280,000
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,832.92
二、募集资金净额 278,167.08
三、以前年度已使用金额 235,012.91
四、报告期期初募集资金余额 5,335.41
减：
本年度使用金额 12,155.87
暂时补流金额 30,000
现金管理金额 0
加：
存款利息收入减支付银行手续费 17.59
的净额
偿还补充流动资金 40,000
五、报告期期末募集资金余额 3,197.13
注：报告期期初募集资金余额含以前年度收到的银行存款利息减去支付银行手续费的净额，不含2024年度用于暂时补流的4亿元。
二、募集资金管理情况
2022年10月12日，公司、保荐机构与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月27日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、保荐机构与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体和实施地点变更，2022年11月11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募投项目实施主体变更，2024年7月9日，公司、谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）与募集资金专户开户银行建设银行谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 9 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户
状态
中国工商银行股份有 1807071129200127344 9,761,716.29 使用中
湖北兴发化工 限公司兴山县支行
集团股份有限 中国建设银行股份有 42250133860100001038 20,484,295.63 使用中
公司 限公司兴山支行
平安银行股份有限公 15318859860015 501,309.13 使用中
司武汉分行
湖北兴瑞硅材 中国银行股份有限公 562582671242 86,461.04 使用中
料有限公司 司三峡分行
宜都兴发化工 中国农业银行股份有 17337601040004870 963,693.02 使用中
有限公司 限公司宜都市支行
湖北兴友新能 兴业银行宜昌分行 417010100100521771 1,350.95 使用中
源科技有限公 中信银行股份有限公 8111501013901010502 2,115.23 使用中
司 司宜昌分行
谷城兴发新材 中国建设银行股份有 42050164710800001146 170,338.76 使用中
料有限公司 限公司谷城支行
合计 - 31,971,280.05 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2024年4月26日
经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。2025年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金40,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2025年4月28日，经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 9 月 28 日
临时补充流 临时补充流动资 计划补充流动 董事会审议 归还募集 归还募集
动资金金额 金起始日期 资金时长 通过日期 资金日期 资金金额
40,000 2024 年4 月26日 不超过 12 个月 2024 年 4 月 2025年4月 40,000
26 日 23 日
30,000 2025 年4 月28日 不超过 12 个月 2025 年 4 月 - -
28 日
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》
的相关要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》进行了专项审核，并出具了众环专字众(2026)0100850号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（以下简称“报告”）。报告认为，公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为:兴发集团严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司《募集资金管理制度》，有效执行了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监
