证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2022-075
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规相关要求，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
1.2019 年 8 月，依据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴
发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395号）：
（1）公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股A股187,431,182股购买其持有的湖北兴瑞硅材
料有限公司 50%股权。2019 年 8 月 12 日，宜昌市工商行政管理局核准办理湖
北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】第0041号验资报告确认。
（2）公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元，实
际非公开发行人民币普通股A股98,360,653股，每股发行价格9.15元，募集资金 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费 18,800,000.00 元后，余额 881,199,974.95 元，已由独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为
870,450,183.12 元。上述资金于 2019 年 12 月 3 日全部到位，并经中勤万信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070 号验资报告确认。
2.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，实际发行88,000,000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额792,880,000.00元，扣除证券承销费和保荐费15,064,720.00元后，余额777,815,280.00元，已由保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于 2020 年 11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用2,920,000.00元后，募集资金净额774,895,280.00元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060号）。
（二）2022年上半年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
一 募集资金专户期初余额 492,531,284.38
二 报告期募集资金使用情况 15,590,000.00
1 10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目 -
2 3万吨/年电子级磷酸技术改造项目 -
3 6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目 -
4 有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目 15,590,000.00
5 补充公司流动资金 -
三 闲置募集资金暂时补充公司流动资金 -
归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金 -
结余募集资金永久补流 17,157,129.81
四 手续费支出 1,221.80
五 利息收入 2,293,319.25
募集资金专户期末余额 462,076,252.02
2022年上半年实际使用募集资金1,559.00万元。
公司 2019 年度非公开发行募集资金项目已实施完毕，节余募集资金及期间利息共计1,715.71万元转至其他银行账户，用于永久补充流动资金。
截至2022 年6 月 30 日，募集资金余额为46,207.63 万元(包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
2019 年 12 月 11 日，公司、天风证券分别与募集资金存放银行中国银行
三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月17日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、天风证券分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年 11 月 20 日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国农业银行
股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月10日，公司、湖北兴福电子材料有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方
监管协议》。因募集资金投资项目变更，2022 年 3 月 16 日，公司、内蒙古兴
发科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范使用与管理募集资金，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。
截止2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 募投专户账号 账户余额
湖北兴发化工集团股 中国银行三峡分行西陵支行 567777752002 已销户
份有限公司 民生银行宜昌分行营业部 631612287 已销户
湖北兴瑞硅材料有限 中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行 1807051029200147553 已销户
公司 中国建设银行股份有限公司兴山支行 42250133860100000674 已销户
湖北兴发化工集团股 中国农业银行兴山支行 17355101040012541 480,093.29
份有限公司
湖北兴福电子材料有 中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行 1807007229000111329 6,478.95
限公司
内蒙古兴发科技有限 工商银行兴山支行 1807071129200124487 461,589,679.78
公司
合计 462,076,252.02
三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2.募投项目先期投入及置换情况
2019 年 12 月 13 日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第
十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 64,399.43 万元置换预先已投入的自筹资金。具体
情况详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公
告编号：临2019-131）。
2020 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金2,570.37万元置换预先已投入的自筹资金。具体
情况详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公
告编号：临2020-072）。
针对上述募集资金置换事项，公司均严格履行了必要的决策程序，公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查意见。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4.节余募集资金使用情况。
公司 2019 年重组及配套融资的募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金实际节余17,157,129.81元（含银行存款利息）。为提高募集资金使用效益，公司已将上述节余的募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体登载的相关公告
（公告编号：临2022-027）。
四、变更募投项目的资金使用情况
为提高公司募集资金整体使用效益，公司将原有用于兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电
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