证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-049
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过6,837,967,934.87 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]853号），公司向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值100元，募集资金总额为850,000万元，扣除保荐承销费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
经公司第七届董事会第七次会议、2024年第三次临时股东大会、2024年第11次临时董事会、2025年第4次临时董事会和2025年第6次临时董事会审议通过，本次可转债的募集资金总额扣除保荐承销费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金 扣除保荐承销费
拟投入金额 用后拟投入金额
1 上海保利海上瑧悦 720,968 100,000 100,000
2 北京保利颐璟和煦 367,857 90,000 87,875
3 佛山保利琅悦 495,913 85,000 85,000
4 长春保利和煦 197,899 70,000 70,000
5 北京保利天汇 748,611 70,000 70,000
6 天津保利西棠和煦二期 223,941 65,000 65,000
7 合肥保利海上瑧悦 218,051 60,000 60,000
8 莆田保利瑧悦 258,692 55,000 55,000
9 成都保利西堂和煦 184,684 45,000 45,000
10 上海保利西郊和煦 244,147 40,000 40,000
11 太原保利璞悦 188,346 40,000 40,000
12 广州保利云境 224,553 35,000 35,000
13 佛山保利广佛湾堂悦 175,466 35,000 35,000
14 大连保利东港天珺 158,609 30,000 30,000
15 广州保利琅悦 115,860 30,000 30,000
总计 — 4,523,597 850,000 847,875
截至 2025 年 5 月 21 日，公司募集资金账户余额为 8,478,750,000 元，其中
1,640,782,065.13 元将用于置换预先投入的自筹资金。
三、前次募集资金使用及归还情况
截至公告日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过 6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第 6 次临时董事会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过 6,837,967,934.87 元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金用途及损害公司中小股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
（二）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。同意公司实施本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。
（三）保荐机构意见
中国国际金融股份有限公司出具了《关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符
合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）2025 年第 6 次临时董事会决议；
（二）2025 年第三次独立董事专门会议决议；
（三）第七届监事会第十一次会议决议；
（四）中国国际金融股份有限公司出具的《关于保利发展控股集团股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日
