证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-018
苏州珂玛材料科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求的规定，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简 称“珂玛科技”或“公司”）董事会编制了 2024 年度募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]640号文核准，公司于 2024年 8月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金
总额为人民币 60,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,698.76 万元后，实际募
集资金金额为 51,301.24万元。该募集资金已于 2024年 8月到账。上述资金到账情况 业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2024）第 230008 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024年度，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2024 年 8 月 23 日，公司使用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 57,376.07 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 51,301.24 万元；
（2）直接投入募集资金项目 73.54 万元。2024 年度公司累计使用募集资金
51,374.78万元（其中使用募集资金专用账户利息收入73.54万元，剩余利息收入净额 26.86 万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 26.86 万元，尚未支付的
发行费用 231.47 万元，募集资金专户 2024 年 12月 31日余额合计为 258.33 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了 《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的 规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金存放和管理情况
2024 年 8 月至 9 月，公司和中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有
限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设 银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支 行签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业 开发区支行开设募集资金专项账户（账号：10548801040019077）、中信银行股份有 限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001012200810995）、中国建设 银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户（账号： 32250198864100002107）、苏州银行股份有限公司科技城支行开设募集资金专项账户 （账号：51577600001726）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，监管协议的履行不存在问题。
2024 年 9 月，公司、子公司四川珂玛材料技术有限公司和中信证券股份有限公
司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股 份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512910514110000）。监管协议 与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 10548801040019077 5.13
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012200810995 6.32
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 32250198864100002107 1.29
苏州银行股份有限公司科技城支行 51577600001726 245.37
招商银行股份有限公司苏州分行 512910514110000 0.21
合计 258.33
注：部分数据存在尾差系四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
51,374.78万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：2024 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4月 8日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 51,301.24 募集资金总 51,374.78
额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 51,374.78
额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 累计投入 资进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 金额(2) （%）(3)＝ 态日期 效益 效益 大变化
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
先进材料生产基地项目 否 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 100.00 2025 年 12 不适用 不适用 否
月
泛半导体核心零部件加工制造项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 2026 年 12 不适用 不适用 否
月
研发中心建设项目 否 13,301.24 13,301.24 13,374.78 13,374.78 100.55 2026 年 12 不适用 不适用 否
月
承诺投资项目小计 51,301.24 51,301.24 51,374.78 51,374.78 —
未达到计划进度或预计收益的
