广东太力科技集团股份有限公司
募集资金具体运用情况
一、募集资金运用概况
（一）募集资金投资方向、使用安排
经公司 2022 年第四次及第五次临时股东大会批准，公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股），本次发行实际募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
序号 项目 建设期 投资金额 使用募集资金规
（年） （万元） 模（万元）
1 太力武汉生产及物流中心建设项目 3 32,023.10 32,023.10
2 研发中心建设项目 3 7,380.80 7,380.80
3 信息系统升级项目 3 4,819.50 4,819.50
4 补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00
合计 54,223.40 54,223.40
募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，以自筹资金开展；募集资金到位后，可用于置换前期投入的自筹资金以及支付后续投入。若本次发行实际募集金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口，将由公司自筹或通过银行借款予以解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的营运资金。
（二）募集资金投资项目涉及履行的审批、核准或备案程序情况
序号 项目 备案情况 环评批复
1 太力武汉生产及物流中心 2208-420117-04-01-161476 武环新洲审[2022]54 号
建设项目
2 研发中心建设项目 2208-420117-04-01-756569 无需环评
3 信息系统升级项目 2208-442000-04-04-483887 无需环评
4 补充流动资金 无需备案 无需环评
公司募集资金投资项目均已按照相关规定履行了审批、核准或备案程序。
二、募集资金投资项目的具体情况
（一）太力武汉生产及物流中心建设项目
1、项目可行性
（1）公司拥有行业领先的产品研发技术实力
公司在行业内深耕多年，一直将技术研发作为企业运营的重点，在十余年的研发经历中，已经形成了一套严格、规范的研发流程，取得了多项国际、国内领先的研发技术，在真空收纳及应用材料等领域的设计研发技术等方面已经实现国内领先。因此，公司本身拥有的技术研发能力与研发经验能够有效服务并支撑产品的不断更新与拓展，为募投项目实施提供技术支持。
（2）公司拥有良好的渠道销售能力与品牌影响力
收纳行业对于产品大规模生产前的草案设计、模具制造、样品试生产环节的精细化要求较高。高端客户对产品供应商的选择较为谨慎，要考虑产品的开发能力、产品设计的严谨度、生产环节的质量控制、售后服务的质量等。高端客户一旦选定供应商后，极少进行更换，客户资源对于家居用品企业的发展至关重要。
公司经过近二十年的经营发展，产品拥有坚实的市场基础，目前覆盖国内
4,000 多家 KA 商超，产品出口 160 多个国家和地区。销售渠道覆盖国内外主流
电商平台，是天猫、京东等主流电商平台的头部合作商家（SKA）。因此，公司拥有良好的渠道销售能力与广泛的品牌影响力，为产能消化提供有力保障，项目实施具有可行性。
（3）完善的质量管理体系与生产体系为项目实施保驾护航
公司具有完善的质量管理体系。公司坚持核心环节自主控制，构建重度垂直的业务模式，通过供应商准入、入库严格质检、仓储库存自主管理等措施实现对产品质量的把控。公司建立了系统的品质控制体系，获得质量管理体系认证（ISO9001），从质量管理网络、人员配置、产品检测、测试能力建设等多个方面来规范质量控制工作，对每一件产品均严把质量关，全过程考虑产品的可靠性、安全性及环境适应性。
从制度建设来看，公司在生产管理的各个环节均进行严格的把控，建立了《计划控制程序》《订单评审规定》《生产和服务控制程序》《过程质量控制程序》
《工艺过程控制程序》《仓储管理控制程序》《入库/在库/出库作业管理规定》等控制程序，在生产计划、生产设备、生产制程、物料管理等方面都进行了有效的管理。因此，公司在生产方面的体系及制度建设能够为本项目的顺利实施提供保障。
（4）公司拥有丰富的管理经验和优质的员工团队
公司管理层具备丰富的管理经验和前瞻性的视野，对市场需求和消费者心理有着深刻理解，带领公司不断实现产品及模式创新，奠定了公司成功的重要基础。公司拥有一支业务扎实、充满活力的员工团队，成为了公司保持行业竞争优势及发展动力的重要因素。此外，公司通过内外部培训等机制挖掘员工潜力、因材施教进行人才培养，针对入职新人与在职员工分别制定“雏鹰计划”、“启鹰计划”等培养方案，打造了一批与公司文化高度契合、具有较高忠诚度且业务技能扎实的员工团队。因此，公司拥有的管理经验与优质的员工团队能够为本项目实施提供切实的支撑。
2、与现有主要业务、核心技术之间的关系
公司主营业务为多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。本募投项目拟生产产品为真空收纳袋、垂直墙壁置物产品及 TPE 弹性体材料，与公司现有主营业务目标市场一致。公司可以充分利用现有的销售网络和销售团队，依据客户要求，积极开展各系列真空收纳产品的生产，通过增加产品生产能力，切实满足下游客户对不同系列不同分区的使用需求。同时，公司研发团队经过多年探索和积极实践，已掌握了本行业成熟先进的生产工艺技术，依托公司既有成熟技术，本项目的技术风险大大降低。综上，本项目与现有主营业务及核心技术具有较高关联度。
3、项目建设内容
本项目从公司长期发展规划部署角度考虑，将建设真空收纳袋、垂直墙壁置物产品、TPE 弹性体材料生产线，最终形成依托于高速低延迟 5G 网络，以 MES为核心，搭配 TMS、WMS 等系统共同协作的智能化工厂，将生产工艺路线、生产计划、质量管理、看板管理、人员管理、设备管理、异常管理进行全程互联化、数据化、可视化管控，全方位实现生产及物流智能化升级。
4、项目概况
（1）投资概算情况
本项目总投资 32,023.10 万元，具体投资明细如下：
项目总投资估算表
序号 投资明细 投资额（万元） 投资比例
1 工程费用 26,415.00 82.49%
1.1 其中：建筑工程费 13,000.00 40.60%
1.2 设备、软件购置及安装费 13,415.00 41.89%
2 工程建设其他费用 2,744.50 8.57%
3 预备费用 583.19 1.82%
4 铺底流动资金 2,280.41 7.12%
项目总投资 32,023.10 100.00%
（2）投资项目的选址
本项目建设地址位于武汉国家航天基地，地块东至航天六路，西至航天五路，南至航天北路，北至星谷大道。项目建设地点地理位置优越，交通便利，基础设施完善。供电、供水、运输、电讯等可供利用的社会基础设施和协作条件良好，能充分满足项目建设的需要。
（3）项目的组织方式及实施进展情况
本项目实施单位为武汉太力技术有限公司。本项目结合公司以往经验，根据已经建立的项目管理制度与流程，建立项目负责制，充分调动各部门协调配合。项目计划建设期为 3 年，具体实施进度时间计划如下表：
建设期第一年 建设期第二年 建设期第三年
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
土建施工与装修
设备购置与安装调试
员工招聘与培训
试生产运行
（4）效益分析
1 内部收益率（税后） % 16.66
2 静态回收期（含建设期） 年 7.38
3 净现值（税后） 万元 15,929.07
（5）项目环保情况
本项目的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物，具体控制治理措施如下：
①废气
本项目产品生产过程中产生的废气主要为投料粉尘、挤出成型废气、注塑废气、食堂油烟废气。投料粉尘、挤出成型废气、注塑废气通过密闭车间微负压+集气罩收集+两级活性炭吸附+15m 高排气筒有组织排放，废气排放满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中标准限值；食堂油烟废气通过集气罩+油烟净化处理设施，废气排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中要求限值。
②废水
本项目营运期用水主要为食堂餐饮废水、生活污水、切粒冷却用水。本项目厂区布设 1 个化粪池、1 个隔油池，食堂餐饮废水和生活污水经隔油池、化粪池处理后排入武汉新港古龙产业园污水处理厂处理。切粒冷却用水通过 1 套切粒冷却用水循环系统，采用双膜法净化冷却循环水，可确保切粒冷却水水质达到循环使用要求。
③噪声
项目噪声源主要来自搅拌机、挤出机、切粒机、注塑机等生产设备产生的设备噪声，单台噪声值约为 60-75dB（A）。通过对各新增产噪单元或设备设置减振垫、安装隔声门窗等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各新增噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，厂区南侧厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20
