前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
国科天成科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文批准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现名称为“国泰海通证券股份有限公司”）通过深
圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式
向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币
11.14 元，募集资金总额为 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元后，募集资
金净额为 44,094.41 万元。
截至 2024 年 8 月 16 日，募集资金总额扣除承销费用（不含增值税）3,897.67
万元后的金额 46,072.45 万元已全部存入本公司在中国建设银行北京展览路支行开立的人民币账户 11050161520000000747 账号。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2024）第 110C000268 号”验资报告予以验证。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公 11050161520000000747 非预算单位专 3,980.39
司北京展览路支行 用存款账户
上海浦东发展银行股份有 91270078801600002694 一般存款账户 1,508.33
限公司北京菜户营支行
杭州银行股份有限公司北 1101041060000082222 一般存款账户 1,850.64
京东城支行
中信银行股份有限公司北 8110701012502818639 一般存款账户 1,705.97
京上地支行
合 计 9,045.33
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 16.14 万元（其中 2024 年度
利息收入 16.14 万元），已扣除手续费 0.53 万元（其中 2024 年度手续费 0.53 万
元）。尚未从募集资金专户支付的发行费用 11.89 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的
情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1. 前次募集资金投资项目已对外转让情况
本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让的情况。
2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 10 月 11 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 12,787.08 万元（其中含发行费用 9.14 万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2024）第 110A018232 号《关于国科天成科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
截至 2024 年 10 月 9 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金具体置换
情况如下：
单位：万元
项目投资 募集资金 截至 2024 年 10 月 9
项目名称 总额 计划使用 日以自筹资金预先 置换金额
金额 投入金额（注）
光电产品研发及 4,573.17 4,573.17 3,065.11 3,065.11
产业化建设项目
超精密光学加工 11,881.10 11,881.10 4,058.69 4,058.69
中心建设项目
光电芯片研发中 12,740.22 12,740.22 5,654.14 5,654.14
心建设项目
补充流动资金 14,899.92 14,899.92
合 计 44,094.41 44,094.41 12,777.94 12,777.94
五、临时闲置募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金或进
行现金管理的情形。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 44,094.41 万元，实际使
用募集资金 35,076.58 万元，尚未使用募集资金 9,017.83 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 20.45%。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，并将继续投入到募投项目中。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。
八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照
投资项目 投入时间 信息披露累 实际累计投
计投资金额 资金额
光电产品研发及产业化建设项目 2024 年 3,065.11 3,065.11
超精密光学加工中心建设项目 2024 年 10,031.57 10,031.57
光电芯片研发中心建设项目 2024 年 11,035.26 11,035.26
补充流动资金 2024 年 10,944.64 10,944.64
合 计 35,076.58 35,076.58
本公司募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容不存在差异。
国科天成科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日
