证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-018
国科天成科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公
司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市
场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 16
日，本公司共募集资金 49,970.12 万元，扣除发行费用 5,875.71 万元后，募集资金净额为 44,094.41 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2024）第 110C000268 号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目
35,076.58 万元，累计利息扣除手续费净额 15.61 万元，剩余募集资金余额人民币 9,045.33 万元，包括尚未从募集资金专户支付的发行
费用 11.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 44,094.41
经批准置换先期投入金额 12,777.94
以前年度投入金额 -
本年度投入金额 35,076.58
累计使用募集资金金额 35,076.58
尚未使用金额 9,017.83
减：闲置募集资金临时补充流动资金 -
减：购买理财产品未到期的 -
累计利息及手续费净额 15.61
累计理财收益 -
其他 11.89
减：其他转出 -
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,045.33
注：本年度投入金额包含本年度置换预先投入募投项目金额；其他金额为尚未从募集资金专户支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《国科天成科技股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2024 年 9 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保
荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管
协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余
额
中国建设银行股份有 1105016152000000 非预算单位
国科天成 限公司北京展览路支 0747 专用存款账 3,980.39
行 户
上海浦东发展银行股 9127007880160000 一般存款账
国科天成 份有限公司北京菜户 2694 户 1,508.33
营支行
杭州天桴 杭州银行股份有限公 1101041060000082 一般存款账 1,850.64
司北京东城支行 222 户
杭州天芯 中信银行股份有限公 8110701012502818 一般存款账 1,705.97
昂 司北京上地支行 639 户
合 计 9,045.33
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 16.14 万元（其
中 2024 年度利息收入 16.14 万元），已扣除手续费 0.53 万元（其中
2024 年度手续费 0.53 万元）。尚未从募集资金专户支付的发行费用
11.89 万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。
根据第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金议案》，截至 2024 年 10
月 9 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额合
计为 12,777.94 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资投资 自筹资金预先 置换金额
总额 投入
光电产品研发及产业化建 4,573.17 3,065.11 3,065.11
设项目
超精密光学加工中心建设 11,881.10 4,058.69 4,058.69
项目
光电芯片研发中心建设项 12,740.22 5,654.14 5,654.14
目
补充流动资金 14,899.92 - -
合计 44,094.41 12,777.94 12,777.94
上述募集资金置换自筹资金情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证并出具致同专字（2024）第 110A018232 号鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2024 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
国科天成科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
附表 1：2024 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：国科天成科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 44,094.41 本年度投入募集资金总额 35,076.58
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
