证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-024
苏州众捷汽车零部件股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意
苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金总额为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09
万元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划至公司指定账户，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 50,160.00
2 减：发行费用 7,843.91
3 募集资金净额 42,316.09
4 加：尚未支付的发行费用 3,329.51
5 募集资金专户初始到账金额 45,645.60
6 减：募集资金专户支付募集资金投资项 5,589.58
目投资金额
7 减：置换预先投入募集资金投资项目的 7,541.47
自筹资金
8 减：置换预先支付发行费用的自筹资金 0.00
9 减：支付的发行费用 1,943.97
10 减：暂时闲置募集资金现金管理 15,000.00
11 加：利息收入扣除手续费后的净额 3.93
12 截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余 15,574.50
额
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
1 中信银行股份有 8112001013300869150 募集资金专户 6,080.28
限公司常熟支行
招商银行股份有
2 限公司常熟招商 512907208010018 募集资金专户 1,501.99
城支行
中国工商银行股
3 份有限公司常熟 1102253429100100244 募集资金专户 3,872.32
尚湖支行
4 宁波银行股份有 86011110001453045 募集资金专户 4,119.91
限公司常熟支行
合计 15,574.50
注：截至本公告披露日，工商银行常熟尚湖支行（账号：1102253429100100244）
已完成注销。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,701.57 万元和已支付发行费用的自筹资金 1,018.36 万元（不含税），共计 13,719.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496 号），保荐机构天风证券股份有限
公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的公告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的金额为 7,541.47 万元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充
流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。保荐机构天风证券股份有限公
司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
尚未到期金额为 15,000.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品名称 起息日 到期日 2025年6月30
日余额
中信银行股份有 共赢智信汇率 2025 年 5 月 2025 年 8 月 10,000.00
限公司常熟支行 挂钩人民币结 12 日 13 日
构性存款
中信银行股份有 定期存款 2025年5月8 2025 年11月 5,000.00
限公司常熟支行 日 8 日
合计 15,000.00
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元，其中超募资金金额为人民币 116.10 万元。公司于
2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六
次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金 116.10 万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。保荐机构天风证券股份有限公司
出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金投资于该项目。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立
的募集资金银行专户中，将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年6月16日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。保荐机构天风证券股份有限公司出具了无异议
的核查意见。具体内容详见公司于 2025
