证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-051
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第
四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每股发行价 22.88 元，募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除各类发行费用64,958,297.89 元，募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年10月26日出具了信会师报字【2023】第ZA15381号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子 18,000.00 18,000.00
专用材料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00
合计 36,537.00 34,172.00
注：公司已经以自有资金 2,365 万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。
（二）变更募集资金用途情况
公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、
2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集
资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。
变更后的募投项目具体情况如下：
单位：万元
序号 分类 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额
上海帝福 3.7 万吨纤维复
1 合材料及新型电子专用材 18,000.00 18,000.00 4,665.80
原募投项目 料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 16,172.00
3 新增募投项目 新建 8.2 万吨新型电子专 40,000.00 — 13,475.66
用材料生产项目
合计 76,537.00 34,172.00 34,313.46
注：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金”金额包括
利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
（三）募集资金实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后拟投入 已投入募集资 投资进度
募集资金金额 金金额
1 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料 18,000.00 4,665.80 4,665.80 100.00%
及新型电子专用材料生产项目
2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 11,519.72 71.23%
3 新建 8.2 万吨新型电子专用材料 40,000.00 13,475.66 8,126.54 60.31%
生产项目
合计 76,537.00 34,313.46 24,312.06 -
注：募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金”金额包括利息
和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
2、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金总额 52,776.61 万元，扣除发行费用 6,495.83 万元（不
含税）后，实际募集资金净额 46,280.78 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 12,108.78 万元。
（1）使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年11月 9日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,600 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。上述事项经公司于 2023 年
11 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 3,600
万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.73%。该事项经公司于 2024 年 11 月 11
日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 7,200.00 万元。
（2）使用超募资金进行现金管理和暂时补充流动资金的情况
公司于2023年11月 9日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中超募资金最高不超过人民币 8,508.78 万元。均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至本公告披露日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金的金额人民币 5,000.00 万元，已归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用超募资金和自有资金向全资子公司增资用于实施在建项目的情况
现根据公司整体战略布局，同时为满足珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设需要，公司拟将剩余尚未使用的超募资金 5,121.59 万元（包括扣减手续费后的利息收入、理财收益的净额，具体金额以转出当日超募资金专户余额为准）和自有资金向珠海惠柏增资人民币 16,800 万元，用于实施全资子公司珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本由人民币 19,200 万元增加至 36,000 万元。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用超募资金和自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意将超募资金 5,121.59 万元用于珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”。
（一）本次增资对象的基本情况
公司名称 惠柏新材料科技（珠海）有限公司
统一社会信用代码 91440404MABUPAPJ20
法定代表人 康耀伦
成立日期 2022 年 8
