证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-004
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用7,701.13万元（保荐及承销费用不含税总额为人民币7,795.47万元，前期已支付不含税保荐费人民币94.34万元）后的募集资金为95,588.87万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,839.23万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕484号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,655.29
项目投入 B1 13,322.60
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 662.09
项目投入 C1 19,688.17
本期发生额
利息收入净额 C2 1,758.36
项目投入 D1=B1+C1 33,010.77
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,420.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 62,064.97
实际结余募集资金 F 2,470.61
差异[注] G=E-F 59,594.36
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金差额为 59,594.36 万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品的本金余额为 59,600.00 万元，待支付的发行费用 5.64 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年9月8日分别与浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2024年7月11日分别与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户（其中已注销2个），募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 201000343347280 18,665,988.17
中国农业银行股份有限公司新昌县支 19525201046688990 2,269,593.96
行
上海浦东发展银行股份有限公司杭州 95260078801900001769 42,063.72
余杭支行
招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 575902573010703 已注销
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 33710206101201000901 已注销
79
浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行 337102061012010010978 259,005.11 新增账
8 户
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 29504636201300005030 3,403,384.09
9
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 66,052.11 新增账
295046362013000057971 户
合 计 24,706,087.16
2. 截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品本金余额为59,600.00万元，具体明细如下：
金额单位：人民币元
银行 产品名称 金额
浙江新昌农村商业银行股份有 大额定期存单 415,000,000.00
限公司
交通银行股份有限公司绍兴 交通银行蕴通财富定期型结构性存 60,000,000.00
新昌支行 款 197 天（挂钩汇率看跌）
上海浦东发展银行股份有限 利多多公司稳利 24JG3569 期（3 个
公司杭州余杭支行 月早鸟款欧元兑美元看涨）人民币 36,000,000.00
对公结构性存款
中国农业银行股份有限公司新 大额定期存单 35,000,000.00
昌县支行
浙商银行股份有限公司绍兴 澳元对美元汇率结构性存款 25,000,000.00
新昌支行
浙商银行股份有限公司绍兴 澳元对美元汇率结构性存款 25,000,000.00
新昌支行
合 计 596,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 斯菱股份技术研发中心升级项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
2. 补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限
