湖南崇德科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每
股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元
后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13
日汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分行开立的账号为 731902004810866 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,794.69万元后，公司本次募集资金净额为89,389.31万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-28 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,389.31
项目投入 B1 16,869.40
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 379.20
本期发生额 项目投入 C1 12,061.70
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 1,520.22
项目投入 D1=B1+C1 28,931.10
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,899.42
应结余募集资金 E=A-D1+D2 62,357.63
实际结余募集资金 F 62,676.84
差异[注] G=E-F -319.21
[注]差异系公司使用基本户及一般户支付募投项目所需资金，截至2024年12月31日，尚存在 319.21 万元款项尚未自募集资金专户转出所致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇德科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月10日与中信银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 731902004810866 313,181,716.43 含利息收入[注 1]
公司湘潭分行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 731902004810528 117,988.40
公司湘潭分行
中信银行股份有限 8111601080158885888 134,769,872.96 含利息收入[注 2]
公司湘潭分行
中信银行股份有限 8111601083110110920 27,950,583.04 含利息收入[注 3]
公司湘潭分行
中国银行股份有限 595080626464 11,466,051.17 含利息收入[注 4]
公司湘潭分行
兴业银行股份有限 368210100100413090 20,728,522.30 含利息收入[注 5]
公司湘潭分行
上海浦东发展银行
股份有限公司湘潭 22030078801288665888 68,805,845.98
易俗河支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湘潭 22030078801088660911 49,747,840.97
易俗河支行
合 计 626,768,421.25
[注 1]截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户招商银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 313,181,716.43 元，其中期限为 3 个月（2024 年 11 月 26 日-2025 年 4 月 28 日）的结
构性存款余额为 4,000.00 万元、期限为 6 个月（2024 年 7 月 11 日-2025 年 1 月 15 日）证
券公司保本型理财产品 1,000.00 万元
[注 2]截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 134,769,872.96 元，其中期限为 6 个月（2024 年 10 月 23 日-2025 年 4 月 21 日）的结
构性存款余额为 3,000.00 万元、其中期限为 6 个月（2024 年 10 月 26 日-2025 年 4 月 24
日）的结构性存款余额为 2,000.00 万元
[注 3]截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 27,950,583.04 元，其中期限为 6 个月（2024 年 10 月 23 日-2025 年 4 月 21 日）的结
构性存款余额为 2,700.00 万元
[注 4]截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户中国银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 11,466,051.17 元，其中期限为 3 个月（2024 年 11 月 25 日-2025 年 2 月 10 日）的结
构性存款余额为 1,100.00 万元
[注 5]截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户兴业银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 20,728,522.30 元，其中期限为 3 个月（2024 年 12 月 13 日-2025 年 2 月 27 日）的结
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2024 年 4 月 18 日公司第二届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用 5,000 万元
超募资金永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心项目不直接产生收入，该项目完成后，可以增强公司的自主创新能力，加快科技成果转化步伐，提高产品的技术含量和核心竞争力，因此无法单独核算效益。
2. 补充流动资金项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南崇德科技股份有限公司
二〇二五年四月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：湖南崇德科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 89,389.31 本年度投入募集资金总额 12,061.70
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
