证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-15
重庆国际复合材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）核准并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
70,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.66 元/股，募集资金总额
为人民币 186,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 16,543.43 万元，募集资金净额 169,656.57 万元。
上述募集资金已于 2023 年 12 月 21 日划至公司指定账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-48 号”《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）公司募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况：
单位：万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 169,656.57
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 21,068.82
置换以自筹资金预先 C2 114,332.25
本期发生额 投入募投项目金额
募集资金补充流动资 C3 29,656.57
金金额
利息收入净额 C4 777.51
项目投入 D1=B1+C1 21,068.82
置换以自筹资金预先 D2=C2 114,332.25
截至期末累计发生 投入募投项目金额
额 募集资金补充流动资 D3=C3 29,656.57
金金额
利息收入净额 D4=B2+C4 777.51
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 5,376.44
实际结余募集资金 F 5,376.44
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构开源证券股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中国建设银行股份
有限公司重庆市分行、于 2023 年 12 月 22 日与中国农业银行股份有限公司重庆
大渡口支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2024 年 1 月 11 日与保荐机构
开源证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公 50050133360000004036 38,844,020.96
司重庆市分行
上海浦东发展银行股份有 83260078801100000758 14,920,374.90
限公司重庆分行
合 计 53,764,395.86
注：由于部分募集资金专项账户的资金已按规定使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已于 2024 年 10 月末办理完毕中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行专户（账号：31070801040010510）、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行专户
（ 账 号 ： 111684212632 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 行 专 户 （ 账 号 ：
8111201013000563664 ） 、 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 江 津 支 行 专 户 （ 账 号 ：
560102029005186082）的注销手续，具体详见公司 2024 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-50）。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
2024 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 114,784.16 万元。
公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
114,332.25 万元，使用自筹资金已支付的发行费用为 451.91 万元（不含税），募集资金到位后已置换，置换事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕8-198 号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详
见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2024 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次发行股票不涉及超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
根据 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监
事会第十七次会议决议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会决议，
公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110,000.00 万元，F10B 年产
11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产
线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为 30,000.00 万元，补充流动资金金额调整为 29,656.57 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用、存放和管理不存在违规情况。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司
