重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-017
重庆国际复合材料股份有限公司
关于与云南云天化集团财务有限公司
续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26
日召开第三届董事会第七次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过
了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》，关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山回避表决；第三届监事会第五
次会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过该议案，关联监事姚兴芮回
避表决。独立董事专门会议前期已审议通过该议案，本议案不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审 议，与该议案有利害关系的关联人将回避表决。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
2022 年 3 月公司与云南云天化集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。公司与财务公司金融合作效果显 著，在拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率、增强资金配置能力、 实现资金效益最大化方面起到积极作用。现因原协议即将到期，公司拟与财务 公司续签《金融服务协议》。
二、关联方介绍及关联关系
企业名称：云南云天化集团财务有限公司
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号 2 号楼 3 楼
注册资本：人民币 100,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：卢应双
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
主要股东和实际控制人：云天化集团有限责任公司为控股股东，云南省人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。
主要业务：吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、办理成员单位票据贴现、办理成员单位资金结算与收付、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务、从事同业拆借；办理成员单位票据承兑、从事固定收益类有价证券投资、国家金融监督管理总局批准的其他业务。主要业务最近三年发展良好。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 53.54 亿元，其中现金及存放中
央银行款项 2.17 亿元，存放同业款项 8.15 亿元，发放各类贷款 33.17 亿元；负
债总额 41.70 亿元，其中各类存款 41.35 亿元；所有者权益 11.84 亿元。2024 年
公司实现营业收入 1.29 亿元，净利润 0.50 亿元。
关联关系：财务公司受公司控股股东云天化集团有限责任公司控制，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 规定的关联方。
其他说明：财务公司不属于失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
《金融服务协议》（以下简称“协议”）的主要内容包括：
（一）服务原则
遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠、共同发展的原则进行合作。双方的金融业务合作为非排他性合作，公司有权自主选择、决定金融业务的开展。
（二）服务内容
财务公司向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、非融资性担保及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。
（三）预计金额
1.自协议生效之日以后三年的有效期内，公司及下属子公司在财务公司日均存款余额最高不超过人民币 20 亿元。
2.自协议生效之日以后三年的有效期内，财务公司向公司及下属子公司提供可循环使用的综合授信额度不超过人民币 30 亿元。
（四）协议期限
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告
协议有效期为三年。
（五）定价原则
财务公司向公司提供的金融服务，交易价格按照“公允、公平、自愿”的 原则协商确定。中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会等国家监 管机构有规定的，由双方按规定确定交易价格；无规定或规定了浮动范围的， 由双方根据交易发生时的市场价格，协商确定。具体为：
1.关于存款服务：财务公司吸收公司及下属子公司存款的利率，应不低于 当时中国人民银行颁布的同类同期存款基准利率；不低于当时国内主要商业银 行向公司及下属子公司提供同类同期存款的存款利率。
2.关于贷款服务：财务公司向公司及下属子公司发放贷款的利率，应不高 于当时国内主要商业银行向公司及下属子公司提供同类同期贷款的贷款利率。
3.关于结算服务：财务公司免费为公司及下属子公司提供各项结算服务。
4.关于其他服务：财务公司为公司及下属子公司提供其他服务所收取的费 用，应不高于当时中国人民银行同类服务规定应收取的标准费用（如适用）， 不高于国内主要商业银行向公司及下属子公司提供同等业务费用水平。
四、签订此协议对公司的影响
（一）财务公司为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同类同期存 款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期国内商业银行的同类贷款利率，提 供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期国内商 业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。 此协议的签订有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步 提高资金使用水平和效益。
（二）财务公司作为结算平台，有利于公司与云天化集团及其他关联企业 之间实现便捷高效的业务结算，减少资金的在途时间，加速资金周转。
（三）公司直接或间接持有财务公司 10%股权，公司在其董事会中有一个
席位，对财务公司产生重大影响，能够有效保障公司及子公司在财务公司的存 款资金安全。
五、年初至披露日与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 25 日，公司及子公司在财务公司已使用贷
款 8.64 亿，日均存款 2.72 亿。
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六、独立董事过半数同意意见
财务公司在其经营范围内为本公司及子公司提供金融服务符合国家有
关法律法规的规定。公司拟与财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、
公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平
等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司
持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，并同意将该议案提交公司第三
届董事会第七次会议审议，关联董事应按规定回避表决。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，关联董事及关联监事均予以回避表决，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
八、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届监事会第五次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第四次会议；
4.第三届董事会独立董事专门会议第三次会议。
特此公告。
重庆国际复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日
