证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-043
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对
外投资建设智能应急装备检测产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”或“中机认检”）于 2024
年6月15日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司（以下简称“中机检测”）拟使用不超过 58,119 万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资 15,000 万元（拟增加中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资
的 15,000 万元中，拟使用超募资金 13,488.23 万元人民币，剩余 1,511.77 万元由
公司以自有资金的方式解决。本次对全资子公司增资暨对外投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需取得主管部门立项、环评及能评等批复。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认
证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值
为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83
万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人
民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了
《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金及超募资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 认证检测公共服务平台 87,859.39 74,680.48
项目
公司于2024年3月14日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 725,270,079.94 元向控股子公司中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司进行增资以实施募投项目。保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。
公司于2024年3月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》，同意控股子公司中机车辆使用 85,325.89 万元（资金来源为：其中 72,527.01 万元由公司使用募集资金通过增资的方式注入中机车辆，另外12,798.88 万元由中机车辆少数股东德州建能实业集团有限公司使用自有资金同比例增资注入中机车辆）购买资产以实施募投项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司使用募集资金购
买资产以实施募投项目的公告》。
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2024年1月15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
（三）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况
公司于2024年1月15日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币 7,308,979.32 元（不含税）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）超募资金的使用情况
公司超募资金总计 13,488.23 万元，截至本公告披露日，公司尚未使用超募资金。
三、本次使用超募资金和自有资金向全资子公司增资暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的计划
（一）本次超募资金与自有资金使用计划概述
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，在综合考虑公司的战略规划及目前的实际发展情况，进一步提升公
司检验检测技术服务能力，中机检测拟使用不超过 58,119 万元投资建设智能应急装备检测产业园项目。其中，公司拟增资 15,000 万元（拟增加中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机检测以自有和自筹资金的方式投入。公司向中机检测增资的 15,
000 万元中，拟使用超募资金 13,488.23 万元人民币，剩余 1,511.77 万元由公司
以自有资金的方式解决。
公司拟使用超募资金和自有资金一次或分次逐步向中机检测增资的方式开展本次投资项目，增资的进度将根据该项目的实际需求推进。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报主管部门相关审批程序、组织实施等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日止。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次增资全资子公司的情况
名称 中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司
统一社会信用代码 91110229803057529T
住所 北京市延庆区中关村延庆园康顺路 3 号
法定代表人 陆明
注册资本 5,000 万人民币
汽车、工程机械、军用改装车及机电产品的试验；设备检
验检测；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销
售技术标准和资料；物业管理；租赁工程机械、试验设备、
设施；出租商业用房、办公用房；摄影、打字、复印服务；
经营范围 会议服务；餐饮服务（限分支机构经营）；住宿；资产评
估；认证服务；特种设备检验检测。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；住宿、资产评估、认证服
务、特种设备检验检测以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2001 年 10 月 23 日
营业期限 长期
登记机关 北京市延庆区市场监督管理局
股权结构 中机认检持股 100%
是否为失信被执行人 否
项目 2023 年度 2024 年第一季度
总资产（万元） 90,033.11 89,893.09
主要财务数据 净资产（万元） 47,433.85 50,285.13
营业收入（万元） 46,500.50 10,142.50
净利润（万元） 10,710.63 2,844.26
审计情况 经审计 未经审计
（三）增资后募集资金管理
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意本次投资将设立募集资金专项账户，并将与保荐人、商业银行签署募集资金监管协议，用于本项目的超募资金将存放于该募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、本次建设投资项目的概况
1.项目名称：智能应急装备检测产业园项目
2.项目实施主体：中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司
3.项目实施地点：北京市延庆区中关村延庆园康顺路 3 号
4.项目建设内容：打造国内领先的智能应急装备检测产业园，包含：实验楼、极限环境综合模拟实验室（高低温湿热温冲模拟实验室、高原环境模拟实验室、盐雾实验室、吹尘实验室、吹砂实验室、风压实验室）、软件与芯片实验室、智能与无人装备实验室、应急救援装备实验室、车辆安全性能实验室及其他配套设施，用
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