深圳市致尚科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求及深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%股权。
公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第
十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资 金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个 月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
公司本年度使用募集资金人民币 26,007.05 万元（不含使用闲置募集资金进
行现金管理，下同），公司累计使用募集资金总额人民币 70,187.34 万元，购买 大额存单及结构性存款余额 98,900.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣 除手续费支出等的净额为 3,148.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为 101,885.94 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，扣除购买大额存单及结构性
存款的 98,900.00 万元后，募集资金专户余额合计为 2,985.94 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 756277176301 5,782,238.90
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 761477180334 6,149,208.62
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810118 5,219,841.84
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810806 1,891,033.56
广东华兴银行股份有限公司深圳分行 210000108618 54,896.97
平安银行股份有限公司深圳分行 15038838860034 8,716.58
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100702077 4,064.58
中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行 271901048888888 9,764,627.34
广发银行深圳福永支行 9550880078368300466 982,927.48
宁波银行深圳光明支行 86031110000371368 1,890.28
合计 29,859,446.15
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 70,187.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 168,924.74 26,007.05
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 70,187.34
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 项 目 达 到 预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进度 本年度实现的效 是否达到预 项目可行性是否发生重大
项目（含部分 计投入金额 定 可 使 用 状
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 （%）(3)＝(2)/(1) 益 计效益 变化
变更） (2) 态日期
承诺投资项目
1. 游戏机核心零部件扩产 否 40,085.95 40,085.95 303.37 20,038.79 49.99
