深圳市致尚科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实
际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月到账。上述资金到账
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 7 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 36,495.30 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,495.30 万元；
（2）直接投入募集资金项目 7,685.00 万元。
2023 年度公司累计使用募集资金 44,180.29 万元，购买大额存单及结构性存款余额
94,828.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 973.16 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 125,717.66 万元，募集资金专户 2023
年 12 月 31 日余额合计为 30,889.66 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 7 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分
行”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810118）；
2023 年 7 月 17 日，公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴深
圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在华兴深圳分行开设募集资金专项账户（账号：210000108618）；
2023 年 7 月 17 日，公司、子公司浙江春生电子有限公司与中国农业银行股份有限
公司乐清虹桥支行（以下简称“农行乐清支行”）和五矿证券签署《募集资金四方监管协议》，在农行乐清支行开设募集资金专项账户（账号：271901048888888）。
2023 年 7 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中行深
圳龙华支行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在中行深圳龙华支行开设募集资金专项账户（账号：756277176301、761477180334）；
2023 年 7 月 18 日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商深圳分
行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在浙商深圳分行开设募集资金专项账户（账号：5840000010120100702077）；
2023 年 7 月 19 日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安深圳分
行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：15038838860034）；
2023 年 7 月 19 日，公司与招行深圳分行和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，
在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810806）；
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 756277176301 3,969,134.25
中国银行股份有限公司深圳龙华支行 761477180334 5,136,358.29
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810118 579,823.60
招商银行股份有限公司深圳分行 755924861810806 3,597,905.83
广东华兴银行股份有限公司深圳分行 210000108618 100,794,186.91
平安银行股份有限公司深圳分行 15038838860034 44,375.89
浙商银行股份有限公司深圳分行 5840000010120100702077 1,583,493.14
中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行 271901048888888 193,191,285.09
合 计 308,896,563.00
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
44,180.29 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市致尚科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
深圳市致尚科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 168,924.74 本年度投入募集资 44,180.29
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 44,180.29
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进度 项目达到预定 本 年 度 实 现 是否达到 项目可行性是否
资金投向 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 （%）(3)＝(2)/(1) 可使用状态日 的效益 预计效益 发生重大变化
部分变更）总额 金额(2) 期
承诺投资项目
1. 游戏机核心零部件 否 40,085.95 40,085.95 19,735.42 19,735.42 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
扩产项目 49.23
2. 电子连接器扩产项 否 25,489.77 25,489.77 6,451.16 6,451.16 25.31 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
目
3. 5G 零部件扩产项目 否 21,729.90 21,729.90 7,497.98 7,497.98 34.51 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
4.研发中心建设项目 否 15,912.21 15,912.21 4,623.15 4,623.15 29.05 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
5.补充流动资金项目 27,000.00 27,000.00 5,872.58 5,872.58 21.75 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 130,217.83 130,217.83 44,180.29 44,180.29 3
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