证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-025
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏协昌电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1200 号）同意注册，并经深圳证券交易所审议通过，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集
资金 951,133,367.92 元，扣除发行费用 103,184,740.31 元（不含增值税），募集资金净额 847,948,627.61 元。
截至 2023 年 8 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023] 000501 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用与结存情况如下：
（金额单位：人民币元）
项 目 金额
募集资金总额 951,133,367.92
减：承销佣金及保荐费 84,836,004.15
到账募集资金总额 866,297,363.77
减：发行费用支出 17,026,037.74
项 目 金额
减：募集资金投资项目支出 191,972,497.74
减：超募资金永久补充流动资金 240,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理 363,500,000.00
减：募集资金专户银行手续费支出 2,803.25
减：使用超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣金等交易费用） 12,166,279.44
加：募集资金专户利息收入及投资现金管理产品收益 24,356,166.35
期末募集资金专用账户余额 65,985,911.95
注：募集资金投资项目支出中包含“补充流动资金项目”11,000 万元所产生的利息收入 22,413.01 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏协昌电子科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项
账户，并于 2023 年 8 月连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与 8 家银行签
署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，与三方监管协议范本不存在重大差异；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2024 年 3 月，因公司募投项目变更，变更后项目由公司及全资子公司凯美
半导体（苏州）有限公司（以下简称“凯美半导体”）、张家港凯思半导体有限公司（以下简称“凯思半导体”）、协昌电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州协昌”）共同实施。公司的子公司凯美半导体、凯思半导体、苏州协昌开立了募集资金专户，公司及相关子公司分别连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与相关开户银行签署了新的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
2024 年 4 月，因公司全称发生变更，根据宁波银行股份有限公司张家港支
行要求，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司张家港
支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户主体 银行名称 账号 专户用途 账户状态
协昌科技 江苏张家港农村商业银行股 8018288813329 运动控制器、功率芯片研 正常使用
份有限公司西张支行（注 1） 发及封装基地建设项目
协昌科技 交通银行股份有限公司张家 387062730013000180076 运动控制器、功率芯片研 正常使用
港暨阳支行（注 1） 发及封装基地建设项目
协昌科技 中信银行股份有限公司张家 8112001082865968888 运动控制器、功率芯片研 已注销（注
港支行（注 1） 发及封装基地建设项目 2）
协昌科技 中国民生银行股份有限公司 640848530 运动控制器、功率芯片研 正常使用
张家港支行（注） 发及封装基地建设项目
协昌科技 中国银行股份有限公司张家 505379623398 补充流动资金 已注销（注
港港口支行（注 1） 3）
协昌科技 宁波银行股份有限公司张家 75120122000670309 超募资金 正常使用
港支行
协昌科技 中国农业银行股份有限公司 10528101040016858 超募资金 已注销（注
张家港凤凰支行（注 1） 4）
协昌科技 苏州银行股份有限公司张家 51113700001505 超募资金 正常使用
港支行
苏州协昌 中国民生银行股份有限公司 644869629 运动控制器、功率芯片研 正常使用
张家港支行（注 1） 发及封装基地建设项目
凯思半导体 苏州银行股份有限公司张家 51745300001627 运动控制器、功率芯片研 正常使用
港支行 发及封装基地建设项目
凯美半导体 浙商银行股份有限公司张家 3050020410120100099719 运动控制器、功率芯片研 正常使用
港支行（注 1） 发及封装基地建设项目
注 1：因上述开户银行没有对外签署协议的权利，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》
由有管辖权的上级支行或分行代为签署，实际协议由开户银行履行。
注 2：2024 年 4 月，为提高对募集资金的使用和管理效率，公司将中信银行股份有限公司张家港支行
账户予以注销，并将余额分别划转至浙商银行股份有限公司张家港支行和江苏张家港农村商业银行股份有
限公司西张支行的募集资金专户中。
注 3：2024 年 3 月，因“补充流动资金项目”资金已使用完毕，公司对中国银行股份有限公司张家港
港口支行账户进行了注销。
注 4：2024 年 3 月，为提高募集资金使用效率，公司将原用于超募资金项目的中国农业银行股份有限
公司张家港凤凰支行账户予以注销，剩余资金已划转至宁波银行股份有限公司张家港支行的募集资金账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
江苏张家港农村商业银
行股份有限公司西张支 8018288813329 110,230,980.80 20,594,651.93 活期方式
行
交通银行股份有限公司 387062730013000180076 70,88
