浙江英特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英特科技”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459号），本公司由主承销商浙 商证券股份有限公司采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200.00万股，发行价 为每股人民币43.99元，共计募集资金96,778.00万元，坐扣承销和保荐费用 5,806.68万元后的募集资金为90,971.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限 公司于2023年5月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用2,188.69万元后，公司本次募集资金净额为88,782.63万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2023〕217号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 88,782.63
项目投入 B1 11,867.56
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,163.46
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项 目 序号 金 额
补充流动资金 B3 3,177.61
永久性补充流动资金 B4 13,000.00
未赎回理财产品[注1] B5 7,000.00
项目投入 C1 12,392.50
利息收入净额 C2 863.03
补充流动资金 C3 5,189.94
本期发生额 超募资金永久性补充流
动资金 C4 11,872.58
节余资金永久性补充流 C5 3,778.36
动资金
未赎回理财产品[注1] C6 3,700.00
项目投入 D1=C1+B1 24,260.06
利息收入净额 D2=C2+B2 2,026.49
截至期末累计发生额 补充流动资金 D3=C3+B3 8,367.55
永久性补充流动资金 D4=C4+C5+B4 28,650.94
未赎回理财产品[注1] D5=C6 3,700.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4- 25,830.57
D5
实际结余募集资金 F 25,852.78
差异[注2] G=E-F -22.21
[注1]未赎回理财产品系截至报告期末，使用闲置募集资金购买理财产品的尚未到期所致。[注2]差异系发行费用中的印花税由公司一般基本户支付所致。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江英特科技 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
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根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于 2023年5月18日，分别与中信银行股份有限公司湖州分行（已注销）、兴业银行 股份有限公司湖州分行（已注销）、宁波银行股份有限公司湖州分行（已注 销）及保荐机构浙商证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各 方的权利和义务。
公司于2023年12月13日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户 存储三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。公司在中国建 设银行股份有限公司安吉支行设立募集资金专项账户，新设立募集资金专户用 于超募资金的存储，连同保荐机构浙商证券于2024年1月9日与中国建设银行股 份有限公司安吉支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专 户存储三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。公司在浙 江安吉农商银行股份有限公司递铺支行设立募集资金专项账户用于补充流动 资金的存储，并连同保荐机构浙商证券于2024年4月15日与浙江安吉农村商 业银行股份有限公司递铺支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公 司在兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行设立募集资金专项账户用于 “年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目”募集资金的存储， 并连同保荐机构浙商证券于2024年4月17日与兴业银行股份有限公司湖州安 吉绿色支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公 8110801012302701409 0.00 已注销
司湖州安吉支行
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公 352010100180088888 0.00 已注销
司湖州分行营业部
宁波银行股份有限公
司湖州安吉小微综合 91050122000038794 0.00 已注销
支行
兴业银行股份有限公 352060100109989999 51,434,939.16
司湖州安吉绿色支行
浙江安吉农村商业银 报告期末该账户有
行股份有限公司递铺 201000358902575 4,047,836.28 3,700万定期存款
支行 尚未到期
中国建设银行股份有 33050164713700000822 203,045,003.46
限公司安吉支行
合 计 -- 258,527,778.90 --
截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品 明细情况如下：
银 行 产品名称 产品类型 产品起始 产品到期 认购金额
日期 日期 （万元）
浙江安吉农村商业银 单位定期
行股份有限公司递铺 存款 大额存单 2024/12/16 2025/1/16 3,700.00
支行
截至2024年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件“募 集资金使用情况对照表”（附表1）。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
年产17万套高效换热器生产基地建设项目于2024年10月23日结项，截止 2024年12月31日，该项目运营未满一年，因此未进行效益测算；研发中心项 目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户 的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核 算其效益；补充流动资金项目，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益；
浙江英特科技股份有限公司
