证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-004
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”或“英特科技”)于2024年3月1 日召开了第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第四次会 议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于募投项目投资金额调整以 及新增募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展 需要，在“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目” 的实施主体不发生变更的情况下，拟对上述项目投资金额及“补充流动资金”金 额进行调整；同时将“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”尚未使用募集 资金6,062.71万元变更为投资于新项目“年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基 地建设项目”（以下简称“新增募投项目”）。保荐机构浙商证券股份有限公司 （以下简称“浙商证券”）对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股，每股发行价格为 人民币43.99元，募集资金总额为人民币967,780,000.00元，减除发行费用(不含增 值税)人民币79,953,689.44元后，募集资金净额为人民币887,826,310.56元。天健 会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(天健验〔2023〕217号)。
为规范募集资金管理，维护投资者合法权益，公司已对募集资金实行了专户 储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 议》。
截止2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金累计 投资进度
诺投资总额 已投入金额
1 年产17万套高效换热器生产基地 30,222.60 11350.49 37.5%
建设项目
2 研发中心建设项目 9,321.26 517.07 5.54%
3 补充流动资金 5,000.00 3177.61 63.55%
合计 44543.86 15045.18 33.77%
注：上述累计投入金额未经审计。
为提高募集资金使用效率，公司于2024年3月1日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》。本次募投项目变更事项具体如下：
单位：万元
序 本次调整前 本次调整后
号 项目名称 项目投资 拟使用募 项目名称 项目投资 拟使用募
总额 集资金 总额 集资金
年产17万套高效 年产17万套高效
1 换热器生产基地 30,222.60 30,222.60 换热器生产基地 22,078.93 22,078.93
建设项目 建设项目
2 研发中心建设项 9,321.26 9,321.26 研发中心建设项 4,198.33 4,198.33
目 目
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 补充流动资金 12,203.89 12,203.89
年产1000套蒸发
4 -- -- -- 式冷凝器成套设 6,062.71 6,062.71
备生产基地建设
项目
合计 44543.86 44543.86 合计 44543.86 44543.86
1、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2023年12月31日，年产17万套高效换热器生产基地建设项目的资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投入金额
年产17万套高效换热器生 30,222.60 30,222.60 11350.49
产基地建设项目
注：上述累计投入金额未经审计。
2、原募投项目基本情况
年产17万套高效换热器生产基地建设项目由公司负责实施，同时考虑到公司现有生产厂房的不足制约着公司生产规模的扩张，使得公司的业务发展遇到较大瓶颈，公司拟在湖州市安吉县经济开发区S306省道以南环岛东路以西地块的自有厂区内新建自动化的换热器生产基地，以满足公司未来的发展需求。
项目计划总投资30,222.60万元，形成年产17万套高效换热器的生产能力。本项目于2021年2月26日取得湖州市生态环境局安吉分局出具的《浙江省“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》（编号：安环改备[2021]18号。
项目计划建成时间为2024年6月。项目建设完成后，将形成年产壳管式换热器7万套、套管式换热器10万套的制造能力，项目达产后不含税年销售收入51,187.19万元。项目的税后静态投资回收期为7.59年(含建设期)。
3、调整后募投项目情况
（1）调整原因
原有年产17万套高效换热器生产基地建设项目中，公司拟在湖州市安吉县经济开发区S306省道以南环岛东路以西地块的自有厂区内新建自动化的换热器生产基地，预计建筑工程费为17,864.12万元，设备购置费为7,689.35万元。
因公司募投项目立项时间与实际上市时间间隔过长，整体上市进程延缓。在此期间公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化场地规划设计等方式，合理降低了项目总支出；同时因募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化，建筑材料价格均有所回落，公司建筑工程造价有所下降。
由于公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。
（2）募集资金使用计划情况
本次募投项目投资金额调整后，年产17万套高效换热器生产基地建设项目的总投资为22,078.93万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 本次调整前 本次调整后
金额 占比 金额 占比
一 建设投资 30,222.60 100.00% 22,078.93 100.00%
1 工程费用 25,553.47 84.55% 17,789.34 80.57%
1.1 建筑工程费 17,864.12 59.11% 12,630.94 57.21%
1.2 设备购置费 7,689.35 25.44% 5,158.40 23.36%
2 工程建设其它费用 3,229.95 10.69% 3,238.21 14.67%
3 预备费 1,439.17 4.76% 1,051.38 4.76%
二 项目总投资 30,222.60 100.00% 22,078.93 100.00%
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
1、募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至2023年12月31日，研发中心建设项目的资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 累计投入金额
研发中心建设项目 9,321.26 9,321.26 517.07
注：上述累计投入金额未经审计。
2、原募投项目基本情况
研发中心建设项目是通过新建研发场地、引进先进研发设备及高端研发人才，从而提升公司研发流程及设施，巩固并加强公司在产品研发方面的竞争优势。为满足公司未来业务的需求，公司拟在湖州市安吉县经济开发区S306省道以南环岛东路以西地块新建研发中心，用于公司现有技术整合以及新课题的研发。本项目的建设将增强公司的自主研发能力，有效缩短新产品从样品到产业化的转化周期，确保公司在行业技术的不断发展中占据有利地位。
3、调整后募投项目情况
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