证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-008
矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年12月23日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年12月6日及2024年12月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 到期日 预计 资金
金额 类型 收益率 来源
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 1.05%或 募集
1 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,000 动收益 月 1 日 月 31 日 2.22% 资金
分行 21393 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信黄金挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 1.05%或 募集
2 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,600 动收益 月 1 日 月 31 日 2.36% 资金
分行 01768 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 1.05%或 募集
3 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,000 动收益 月 1 日 月 31 日 2.22% 资金
分行 21396 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信汇率挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 5 1.05%或 募集
4 有限公司深圳 人民币结构性存款 5,000 动收益 月 1 日 月 30 日 2.31% 资金
分行 09189 期 型产品
中信银行股份 共赢慧信黄金挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 1.05%或 募集
5 有限公司深圳 人民币结构性存款 1,400 动收益 月 1 日 月 31 日 2.36% 资金
分行 01768 期 型产品
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 3 2025 年 3 1.05%或 募集
6 有限公司深圳 人民币结构性存款 5,300 动收益 月 1 日 月 31 日 2.22% 资金
分行 10915 期 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 3 2025 年 9 1.2%或 募集
7 有限公司深圳 2025 年第 32 期人 700 动收益 月 11 日 月 5 日 2.25% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 3 2025 年 6 0.5%或 募集
8 有限公司深圳 2025 年第 31 期人 1,000 动收益 月 11 日 月 9 日 2.28% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 3 2025 年 4 0.5%或 募集
9 有限公司深圳 2025 年第 33 期人 600 动收益 月 11 日 月 15 日 2.2%或 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 2.25%
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 3 2025 年 9 1.2%或 募集
10 有限公司深圳 2025 年第 32 期人 600 动收益 月 11 日 月 5 日 2.25% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 3 2025 年 6 0.5%或 募集
11 有限公司深圳 2025 年第 31 期人 700 动收益 月 11 日 月 9 日 2.28% 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 3 2025 年 4 0.5%或 募集
12 有限公司深圳 2025 年第 33 期人 1,800 动收益 月 11 日 月 15 日 2.2%或 资金
科苑支行 民币结构性存款 型产品 2.25%
（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 认购 产品 起息日 公司实际持 实际收益
金额 类型 有到账日
中信银行股份 共赢智信黄金挂钩 保本浮 2025 年 2 2025 年 2 月
1 有限公司深圳 人民币结构性存款 7,200 动收益 月 1 日 28 日 11.61
分行 10760 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 2 2025 年 2 月
2 有限公司深圳 人民币结构性存款 3,400 动收益 月 1 日 28 日 5.48
分行 20146 期 型产品
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩 保本浮 2025 年 2 2025 年 2 月
3 有限公司深圳 人民币结构性存款 2,600 动收益 月 1 日 28 日 4.19
分行 20146 期 型产品
中信银行股份 共赢智信利率挂钩 保本浮 2025 年 2 2025 年 2 月
4 有限公司深圳 人民币结构性存款 4,100 动收益 月 1 日 28 日 3.18
分行 36530 期 型产品
广发银行股份 （新春添福）“物华 保本浮
5 有限公司深圳 添宝”W 款 2025 年 1,000 动收益 2025 年 1 2025 年 3 月 2.72
科苑支行 第 9 期人民币结构 型产品 月 17 日 3 日
性存款
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 1 2025 年 3 月
6 有限公司深圳 2024 年第 284 期人 2,000 动收益 月 7 日 7 日 8.34
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 1 2025 年 3 月
7 有限公司深圳 2024 年第 284 期人 1,600 动收益 月 7 日 7 日 6.67
科苑支行 民币结构性存款 型产品
广发银行股份 “物华添宝”W 款 保本浮 2025 年 1 2025 年 3 月
8 有限公司深圳 2024 年第 284 期人 1,300 动收益 月 7 日 7 日 5.42
科苑支行 民币结构性存款 型产品
招商银行股份 点金系列看涨两层 保本浮 2025 年 2 2025 年 3 月
9 有限公司深圳 区间32天结构性存 1,000 动收益 月 10 日 14 日 1.71
中心区支行 款 型产品
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金
