证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2022-002
山东卓创资讯股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 69,792,783.80 16.35% 203,342,625.65 10.59%
归属于上市公司股东 19,361,627.18 34.20% 55,298,413.01 23.45%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 17,427,963.75 36.22% 55,740,590.01 33.06%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -- -- 41,798,303.60 -31.31%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.43 34.38% 1.23 23.00%
股）
稀释每股收益（元/ 0.43 34.38% 1.23 23.00%
股）
加权平均净资产收益 6.81% 0.43% 20.76% -0.46%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 580,645,124.05 550,925,298.21 5.39%
归属于上市公司股东 293,993,463.59 238,695,050.58 23.17%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
？是 □否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 0.3227 0.9216
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 2,088.21 -38,446.22
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,466,448.41 2,305,190.33 计入当期损益的政府补助
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持 交易性金融资产当期理财收
有交易性金融资产、交易性 678,418.19 678,418.19 益
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业 -5,764.90 -4,000,991.38 诉讼和解支出
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 86,687.94 392,465.37
的损益项目
减：所得税影响额 294,214.42 -221,186.71
合计 1,933,663.43 -442,177.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
资产负债表变动情况
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日变动比例 主要原因
货币资金 41,053,873.30 317,912,260.07 -87.09%购买理财产品
交易性金融资产 310,678,418.19 - 理财产品规模增加
应收票据 50,000.00 应收客户款项
预付款项 1,177,769.43 686,809.74 71.48%预付供应商款项增加
其他应收款 114,142.60 68,792.55 65.92%报告期内备用金及保证金增加
存货 463,973.45 51,068.67 808.53%报告期内办公物资增加
在建工程 1,007,984.40 37,096.42 2617.20%报告期内园区施工
应付账款 2,032,877.79 4,101,959.49 -50.44%报告期内支付前期工程尾款
应付职工薪酬 15,967,546.84 28,215,858.12 -43.41%上年度末数据包含年终奖
其他应付款 1,362,213.75 842,038.56 61.78%报告期内尚未支付的应付款项增加
利润表变动情况
单位：元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动比例 主要原因
财务费用 -6,522,042.81 -4,266,030.66 -52.88%银行存款利息收入增加
投资收益 0.00 465,701.74 -100.00%报告期内理财产品未到期，尚未实现收益
公允价值变动收 678,418.19 -10,235.21 6728.28%报告期内理财产品收益增加
益
信用减值损失
（损 -325,226.84 -81,448.54 -299.30%应收款项增加，计提坏账金额的增加
失以“-” 号填列）
资产处置收益
（损失以“-”号填 -38,446.22 -6,608.32 -481.79%报告期处置部分老旧电子设备
列）
营业外收入 2,846.71 16,547.33 -82.80%报告期内零星的罚款收入有所减少
营业外支出 4,003,838.09 76,514.85 5132.76%报告期内支付诉讼和解费
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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