证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-020
鸿日达科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，将 鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通
股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，
根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集
资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司本次募集资金不含税各项发行费用合
计人民币 7,855.35 万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承销费人民币 5,714.97 万元，本期使用募集资金支付发行费用 89.62 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 12,756.53
万元，超募资金永久补充流动资金 5,700.00 万元，2024 年度公司累计使用募集资金 18,456.53
万元，使用闲置募集资金进行现金管理 36,500.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣 除手续费支出等的净额为 1,035.76 万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现
金管理金额后，募集资金专户余额为 466.22 万元。募集资金专户 2024 年 12 月 31 日实际余
额合计为 632.84 万元，二者差异系使用自有资金已支付发行费用及剩余未支付不含税发行
费用合计人民币 166.62 万元；（3）截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 37,132.84
万元，其中募集资金专户余额为 632.84 万元，尚未到期的现金管理产品 36,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与中
国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001013100684046）。
2023 年 10 月 9 日，公司、全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润
田”）及东吴证券与招商银行苏州分行签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：515900861010901）。
2024 年 5 月 24 日，公司、全资子公司东台润田及东吴证券与上海浦发银行苏州分行签
署《募集资金四方监管协议》，在上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89070078801400003299）。
2024 年 5 月 27 日，公司、全资子公司东台润田及东吴证券与中信银行苏州分行签署《募
集资金四方监管协议》，在中信银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：
8112001013300804676）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司昆山分行 512907714510508 34,618.41
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开 8112001013100684046 1,763,878.01
发区支行
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 636892708 291,642.05
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801000002857 229,035.29
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801300002862 －
中国建设银行股份有限公司昆山经济技术开 32250198645000001410 88.90
发区支行
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 2010020114341 565,189.68
招商银行股份有限公司昆山高新区支行 515900861010901 1,259,788.41
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 89070078801400003299 1,160,823.66
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开 8112001013300804676 1,023,351.90
发区支行
昆山农村商业银行股份有限公司玉山支行 — 50,000,000.00 结构性存款
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 722815800 50,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 — 90,000,000.00 结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 — 60,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开 8112001112200840000 30,000,000.00 结构性存款
发区支行
中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行 722997384 50,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开 8112001112100840000 15,000,000.00 结构性存款
发区支行
招商银行股份有限公司昆山高新区支行 51590086107800000 20,000,000.00 结构性存款
合计 371,328,416.31
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,756.53万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
公司于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议， 于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币50,000万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不 超过12个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存 单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次 募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构分 别对上述议案发表同意的意见。
公司于2024年8月9日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置募 集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。公司使用闲置募集资金购买 安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。 在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12 个月内有效，即2024年11月3日至2025年11月2日。
截至2024年12月31日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 发行主体 产品名称 认购金额 起息日 到期日 理财收益 是否 期末余额
号 （万元） （万元） 到期 （万元）
上海浦东发展 利多多公司稳利 23JG3451
1 银行昆山支行 期(6 个月早鸟款)人民币对 10,000.00 2023-9-25 2024-3-25 132.50 是 —
