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金禄电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一)

公告日期:2023-12-22

金禄电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一) PDF查看PDF原文

 股票代码:301282      股票简称:金禄电子      公告编号:2023-075

            金禄电子科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十一)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第二届董
 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资
 金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖
 北金禄”)继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
 性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10
 月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯
 网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    近日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下: 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

 序  认购方  发行方    产品名称    产品类型  购买金额  起息日    到期日  预期年化

 号                                            (万元)                        收益率

              东莞银行  东莞银行单位

              股份有限  结 构 性 存 款 保本浮动            2023 年    2024 年

 1    公司  公司清远  (二层蛋糕区  收益      5,000  12 月22 日  7 月 2 日  2%-3.2%

              东城支行  间 累 计 )

                        20231135

    公司与上述产品发行方不存在关联关系。
 二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,但金融
 市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 但不排除该项投资受到市场波动的影响。


    (二)风险控制措施

    1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。

    2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

    3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

    4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

    6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。
三、本次现金管理事项对公司经营的影响

    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

    截至本公告披露日,公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为 34,000 万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 50,000 万元。具体情况如下:

序                                  产品类  购买金                        预期年化收
号  认购方  发行方    产品名称      型    额(万    起息日    到期日      益率

                                                元)

    湖北  中国农业    “汇利丰”    保本浮动            2023 年  2024 年

 1    金禄  银行股份  2023 年第    收益    5,000  2 月 20 日  2 月 5 日  1.45%-2.90%
            有限公司  5048 期对公


序                                  产品类  购买金                        预期年化收
号  认购方  发行方    产品名称      型    额(万    起息日    到期日      益率

                                                元)

            清远清城  定制人民币结

              支行    构性存款产品

            东亚前海  东亚前海证券  本金保障

 2    湖北  证券有限  “东来 3 号”收  型固定利  5,000    2023 年  2024 年    3.70%
    金禄  责任公司    益凭证    率收益凭          2 月 23 日  2 月 21 日

                                        证

            东莞银行  东莞银行单位

    湖北  股份有限  结 构 性 存 款  保本浮动            2023 年  2024 年

 3    金禄  公司清远  (二层蛋糕区    收益    3,000    7 月 3 日  1 月 4 日    2%-3.2%
            东城支行  间 累 计 )

                      20230619

            中国建设  中国建设银行

    湖北  银行股份  广东省分行单  保本浮动            2023 年  2024 年

 4    金禄  有限公司  位人民币定制    收益    2,000    7 月 4 日  1 月 4 日  1.5%-2.9%
            清远市分  型结构性存款

              行

                                                                    2024 年

            广东华兴                                              9 月 5 日

 5    湖北  银行股份    定期存款    定期存款  4,000    2023 年  (2024 年3    3.2%

    金禄  有限公司                                    9 月 6 日  月 8 日起

            佛山分行                                              可提前支

                                                                      取)

            中国农业  中国农业银行

            银行股份  股份有限公司

 6    湖北  有限公司  广东省分行对  保本浮动  10,000    2023 年  2024 年  1.43%-2.85%
    金禄  清远清城  公定制人民币    收益            11月24日  5 月 31 日

              支行    结构性存款产

                          品

            东莞银行  东莞银行单位

            股份有限  结 构 性 存 款  保本浮动          2023 年    2024 年

 7    公司  公司清远  (二层蛋糕区  收益      5,000  12月22日  7 月 2 日    2%-3.2%
            东城支行  间 累 计 )

                      20231135

                  合 计                      34,000      -        -          -

五、备查文件

    本次结构性存款协议及相关文件。

    特此公告。


              金禄电子科技股份有限公司
                    董  事  会

              二〇二三年十二月二十一日
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