股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-
071
金禄电子科技股份有限公司
关于调整募投项目建设内容及建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》，同意公司对首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”或“募投项目”）之“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的建设内容及建设期进行调整。
本次调整事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为
1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10
元。2022 年 8 月 22 日，保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金
证券”）已将扣除保荐承销费后的募集资金 1,042,734,782.00 元划至公司募集资金专户。
2022 年 8 月 22 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金禄电子科技股份有
限公司验资报告》（天健验［2022］3-81 号），对公司截至 2022 年 8 月 22 日的募集资
金到位情况进行了审验确认。公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）对募集资金的存放与使用进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及超募资金使用相关审
批安排，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 占募集资金净额的比例
号 （万元） （万元）
一、承诺投资项目
1 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目 58,513.00 58,513.00 57.59%
2 偿还金融负债及补充流动资金 20,000.00 20,000.00 19.68%
小计 78,513.00 78,513.00 77.27%
二、超募资金投向
1 PCB 扩建项目 234,016.43 23,092.28 22.73%
小计 234,016.43 23,092.28 22.73%
合计 312,529.43 101,605.28 100.00%
二、本次调整前募投项目计划和实际投资情况
本次拟调整的募投项目为上述“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”。本次调整前，该项目的计划和实际投资情况如下：
（一）计划投资情况
1、实施主体：公司全资子公司湖北金禄
2、投资金额及构成：
本项目拟投入募集资金为58,513.00万元，具体投资情况如下表所示：
序号 投资项目 投资金额（万元） 占总投资比例
1 厂房装修及配套工程 8,880.00 15.18%
2 员工宿舍工程 500.00 0.85%
3 设备投资 45,044.50 76.98%
4 信息系统投资 3,000.00 5.13%
5 预备费用 1,088.50 1.86%
项目总投资 58,513.00 100.00%
3、建设期限：本项目总建设周期为18个月。鉴于生产相关设备数量较多，一次性投入使用将形成120万平方米产能，短期内无法全部消化将导致产能利用率不足及设备闲置。为提高设备利用效率，本项目的生产相关设备将在建设期及经营期的第1-2年分期进行订货、安装调试及投入使用。
4、预期经济效益：经研究，本项目建设完成后，可实现年平均营业收入113,430.77万元，年平均净利润10,203.12万元，税后项目内部收益率26.65%，财务净现值（折现率10%）为34,715.03万元，税后投资回收期5.43年（含建设期）。
5、项目备案情况：2018年8月29日，安陆市发展和改革局核发《湖北省固定资产投资项目备案证》，对湖北金禄“年产400万平方米高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配
套高端印制电路板建设项目”进行了项目备案，登记备案项目代码为：2018-420982-35-03-058539。根据安陆市发展和改革局于2020年9月23日出具的《情况说明》，本募集资金投资项目系“年产400万㎡高密度互连和刚绕结合--新能源汽车配套高端印刷电路板建设项目”的子项目，无需重复进行固定资产投资项目备案。
（二）实际投资情况
建设期内，公司按募集资金使用计划推进募投项目建设。截至 2023 年 11 月 30 日，
公司募投项目实际投资情况如下：
募集资金承 截至 截至 2023.9.30
序号 项目名称 诺投资总额 2023.11.30 累 投资 累计实现的效益
（万元） 计投入金额 进度 （万元）
（万元）
一、承诺投资项目
1 新能源汽车配套高端印制电路板建设项 58,513.00 29,457.31 50.34% 1,344.91
目
2 偿还金融负债及补充流动资金 20,000.00 20,028.51 100.14% 不适用
小计 78,513.00 49,485.82 - 1,344.91
二、超募资金投向
1 PCB 扩建项目 23,092.28 3,172.00 13.74% 0
小计 23,092.28 3,172.00 - 0
合计 101,605.28 52,657.82 - 1,344.91
其中，本次拟调整的“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”募集资金截至 2023
年 11 月 30 日实际累计投入 29,457.31 万元，主要用于厂房装修及配套工程与设备投资，
已建成年产 60 万平米刚性电路板的生产线并投产。本次调整后，已投资建设的厂房及购置的设备将继续用于调整后的募投项目，不会造成已形成资产的闲置或浪费。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 50,166.59 万元（其中包
括累计收到银行存款利息收入及使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益扣除银行手续费后的净额 1,219.13 万元）。其中 49,000.00 万元由本公司及全资子公司湖北金禄用于购买银行理财产品及保本收益凭证（尚未到期），剩余 1,166.59 万元存储于公司及全资子公司湖北金禄募集资金专户，具体存储情况如下：
序号 开户银行 银行账户 募集资金余额 备注
（元）
1 中国农业银行股份有限公司清远清城支行 44683701040029040 7,891,356.93 活期存款
2 44683701040029065 2,099,750.55 活期存款
3 东莞银行股份有限公司清远东城支行 518000013753151 577,463.30 活期存款
4 广发银行股份有限公司清远沿江路支行 9550880024218000332 762,285.99 活期存款
5 招商银行股份有限公司清远分行营业部 120907693810822 335,004.08 活期存款
序
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