证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-006
浙江金道科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“金道科技”或“公司”）编制了截至
2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕119 号），本公司由主承销商国泰君安
证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万
股，发行价为每股人民币 31.20 元，共计募集资金 78,000.00 万元，坐扣承销和保
荐费用 5,198.11 万元（不含税）后的募集资金为 72,801.89 万元，已由主承销商
国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权
益性证券直接相关的新增外部费用 2,204.16 万元后，公司本次募集资金净额为
70,597.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕123 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年9月30 备注
日余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025年9月30 备注
日余额
中国工商银行股份有 1211014029200249947 39,000.00 0.00 2023年4月6号注销
限公司绍兴城北支行
中国银行股份有限公 366280852683 27,801.89 0.00 2023年4月24日注销
司绍兴市分行
宁波通商银行股份有 1170002804000001 6,000.00 0.00 2023年12月15日注销
限公司杭州分行
中国工商银行股份有 1211012029200400770 0.00 0.00 2025年6月10日注销
限公司绍兴分行
合 计 72,801.89 0.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
(一) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 16 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，置换资金总额为 24,201.56 万元。上述以自筹资金预先投入募投项
目情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江金道
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2022〕2155 号）。截至 2022 年 4 月 18 日，上述募集资金已全部置换完
毕。
(二) 超募资金永久补充流动资金
公司于 2022 年 4 月 16 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性
补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行。2022 年 5 月 5 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久
性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行。2023 年 5 月 17 日经 2022 年年度股东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常进行。2024 年 5 月 15 日经 2023 年年度股东大会审议通过。
公司于 2025 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 3,918.86 万元（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2025 年 5 月19 日经 2024 年年度股东大会审议通过。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心项目”可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 用闲置募集资金进行现金管理情况
1. 公司于 2022 年 4 月 16 日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 38,000 万元，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使
用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未归还募集资金账户的理财产品余额为
10,000.00 万元。
2. 公司于 2023 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 14,000 万元，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使用。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还至公司
募集资金专用账户。
3. 公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第二十一次会议及第二届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品不超过人民币 10,000 万元，自 2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可循环使
用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已将用于现金管理的募集资金及收益全部归还
至公司募集资金专用账户。
4. 截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，不存在闲置募集资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 前次募集资金结余
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金已使用完毕，不存在募集资金结余。
(二) 节余募集资金使用情况
公司于2023年9月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新能源物流传动
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江金道科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年9月30日
编制单位：浙江金道科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
