证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2024-011
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规定，将湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募
集资金净额 491,585,780.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定
账户。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC 证验字[2022]0035 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金 29,606.20 万元，其中：
投入募集资金投资项目总额 15,221.27 万元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,784.58 万元，使用超募资金补充流动资金金额为 7,091.94 万元(包含利息 29.71 万元)，使用超募资金投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目 7,292.99 万元(包含利息 30.47 万元)。累计使用募集资金
29,546.02 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，加上利息收入扣除相关银行手续费
后尚未使用的募集资金余额为 19,721.55 万元，其中募集资金专户期末余额为
52.37 万元，闲置募集资金理财余额为 19,669.18 万元。截至 2023 年 12 月 31
日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金净额 491,585,780.37
减：募投项目投入使用金额 134,366,880.79
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,845,809.09
减：超募资金永久补充流动资金 70,622,280.37
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 1,691,718.06
减：超募资金利息永久补充流动资金和超募资金投入洞口项目资金利
601,788.81
息投入洞口项目
减：超募资金投入洞口项目已使用金额 72,625,200.00
截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 197,215,539.37
其中：用于现金管理余额 196,691,813.47
募集资金专户期末余额 523,725.90
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司开立了募集资金专项账户，并分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙漓湘路支行及保荐机构西部证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 523,725.90 元，
存放于公司下列银行账户中：
单位：人民币 元
户名 开户银行 银行账号 募集资金专户 用途
余额
湖 南 艾 土 壤 修 复 药
布 鲁 环 兴业银行股份有限 剂 与 污 水 处
保 科 技 公司长沙东塘支行 368020100100212705 101,019.75 理 一 体 化 设
股 份 有 备 生 产 基 地
限公司 建设项目
湖 南 艾 上海浦东发展银行 营 销 服 务 与
布 鲁 环
保 科 技 股份有限公司长沙 66110078801000000927 489.45 技 术 支 持 网
股 份 有 分行左家塘支行 络建设项目
限公司
湖 南 艾 中国光大银行股份 研 发 设 计 中
布 鲁 环
保 科 技 有限公司长沙漓湘 50610188000103676 422,216.70 心 升 级 建 设
股 份 有 路支行 项目
限公司
合计 523,725.90
2、公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理
购买保本型理财产品、结构性存款等银行理财，截止 2023 年 12 月 31 日，期末
现金管理理财余额为 196,691,813.47 元，明细如下：
单位：人民币 元
开户人 开户银行 开户银行账号 期末余额
湖南艾布鲁环保科技 兴业银行股份有限公 368020100100212705 103,200,000.00
股份有限公司 司长沙东塘支行
湖南艾布鲁环保科技 上海浦东发展银行股
股份有限公司 份有限公司长沙分行 66110078801000000927 33,991,813.47
左家塘支行
湖南艾布鲁环保科技 中国光大银行股份有
股份有限公司 限公司长沙漓湘路支 50610188000103676 59,500,000.00
行
合计 196,691,813.47
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
1：《2023 年度募集资金使用情况对照表》
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事
会第二十三次会议，2023 年 6 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金及利息 3,091.94 万元（其中超募资金 3,062.23 万元，利息 29.71
万元）永久补充流动资金，占超募资金总额的 21.58%，截止 2023 年 12 月 31 日，
已履行完毕。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 2.25 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。上述额度自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 197,215,539.37
元，其中募集资金 523,725.90 元存放在公司募集资金专户中
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