证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-001
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月21日分别召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币70,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。同时原2022年11月4日经2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经2022年年度股东大会审议通过之日起作废。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）等相关公告。
现将公司最近一个季度内（截至2023年12月31日）使用部分闲置募集资金
和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
实际 实际 资
序 认购 受托方或 产品名称 金额 起息日 到期日 产品 年化 收益 金
号 主体 发行方 (万元) 类型 收益 (万元) 来
率 源
中国工商 中国工商银行 募
本公 银行股份 2022年第7期 30,290.0 保本固 集
1 司 有限公司 公司客户大额 0 2022/11/8 2023/11/8 定收益 2.00% 605.80 资
哈尔滨和 存单（12个月 型 金
兴支行 ）2022200712
中信证券 质押式 募
2 本公 股份有限 上市公司客户 2,000.00 2023/11/9 2023/12/7 报价回 3.88% 5.95 集
司 公司 专享 购 资
金
中国银河 “银河金山” 本金保 募
3 本公 证券股份 收益凭证 3,000.00 2023/11/1 2023/12/7 障型收 4.00% 9.21 集
司 有限公司 13955 期 0 益凭证 资
金
合计 35,290.0 - - - - 620.96 -
0
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 认购 受托方或发 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化 资金
号 主体 行方 (万元) 收益率 来源
中国工商银
1 本公 行股份有限 协定存款 - 2023/3/14 2024/3/13 保本固定 1.55% 募集
司 公司哈尔滨 收益型 资金
和兴支行
中国工商银
中国工商银 行2023年第
2 本公 行股份有限 9期公司客 15,000.00 2023/11/9 2024/11/9 保本固定 1.90% 募集
司 公司哈尔滨 户大额存单 收益型 资金
和兴支行 （12个月）
2023200912
3 本公 中信证券股 上市公司客 2,000.00 2023/11/9 2023/12/7 质押式报 3.88% 募集
司 份有限公司 户专享 价回购 资金
本公 中国银河证 “银河金山 本金保障 募集
4 司 券股份有限 ”收益凭证 3,000.00 2023/11/10 2023/12/7 型收益凭 4.00% 资金
公司 13955 期 证
方正证券收 本金保障
5 本公 方正证券股 益凭证“金 4,000.00 2023/11/14 2024/11/12 型收益凭 3.10% 募集
司 份有限公司 添利”D425 证 资金
号
方正证券收 本金保障
6 本公 方正证券股 益凭证“金 8,000.00 2023/11/28 2024/11/26 型收益凭 3.10% 募集
司 份有限公司 添利”D436 证 资金
号
序 认购 受托方或发 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化 资金
号 主体 行方 (万元) 收益率 来源
7 本公 中信证券股 国债逆回购 1,500.00 2023/12/14 2024/1/11 质押式逆 3.11% 募集
司 份有限公司 回购 资金
中邮证券金 本金保障
8 本公 中邮证券有 鸿龙邮宝盈 3,000.00 2023/12/15 2024/6/11 型收益凭 3.10% 募集
司 限责任公司 14号机构定 证 资金
制收益凭证
注1：公司与上述受托方之间不存在关联关系。
注2：上述协定存款是在账户余额基础上产生的，无固定金额。截至2023年
12月31日，此笔协定存款余额为124.65万元，后续将根据账户余额而变动。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低
，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制
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